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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BZ Autres créances | 499 705.00 | | 499 705.00 | 499 705.00 |
CF Disponibilités | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 358.00 | | 505 358.00 | 505 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 558.00 | | 523 558.00 | 523 558.00 |
CU Autres participations | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 451 011.00 | 378 507.00 | | 451 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 746.00 | 72 504.00 | | 52 746.00 |
DL TOTAL (I) | 504 856.00 | 452 111.00 | | 504 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369.00 | 1 468.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 702.00 | 18 801.00 | | 18 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 558.00 | 470 911.00 | | 523 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 801.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 252.00 | | 1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 579.00 | 74 926.00 | | 55 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833.00 | 2 422.00 | | 2 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 746.00 | 72 504.00 | | 52 746.00 |