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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 685.00 | | 301 685.00 | 301 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 020.00 | | 353 020.00 | 353 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 557.00 | | 295 557.00 | 295 557.00 |
BZ Autres créances | 111 082.00 | | 111 082.00 | 111 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 580 089.00 | | 580 089.00 | 580 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 011.00 | | 1 101 011.00 | 1 101 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 031.00 | | 1 454 031.00 | 1 454 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 413 342.00 | 415 292.00 | | 413 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 544.00 | 343 051.00 | | 253 544.00 |
DL TOTAL (I) | 717 386.00 | 763 843.00 | | 717 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 877.00 | 49 248.00 | | 200 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 272.00 | 258.00 | | 250 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 744.00 | 129 988.00 | | 171 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 931.00 | 166 872.00 | | 111 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 56 705.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 24.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 645.00 | 403 095.00 | | 736 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 031.00 | 1 166 938.00 | | 1 454 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 274.00 | 386 746.00 | | 603 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 797.00 | | 243 625.00 | 324 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 600.00 | 551 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 100.00 | 538 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523.00 | | 6 012.00 | 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 940.00 | | 236 022.00 | 317 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 334.00 | | 1 591.00 | 6 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 912.00 | 60 027.00 | 11 136.00 | 149 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 978.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 389.00 | 59 049.00 | 11 136.00 | 149 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 744.00 | 171 744.00 | | 171 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 813.00 | 63 813.00 | | 63 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
UX Autres créances clients | 295 557.00 | 295 557.00 | | 295 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 877.00 | 67 506.00 | 133 372.00 | 200 877.00 |
VI Groupe et associés | 250 272.00 | 250 272.00 | | 250 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 985.00 | | | 183 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 885.00 | 411 460.00 | 6 425.00 | 417 885.00 |
VW T.V.A. | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 645.00 | 603 274.00 | 133 372.00 | 736 645.00 |