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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 003.00 | 1 693.00 | 313 310.00 | 315 003.00 |
BZ Autres créances | 61 167.00 | | 61 167.00 | 61 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 167.00 | | 61 167.00 | 61 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 170.00 | 1 693.00 | 374 477.00 | 376 170.00 |
CU Autres participations | 313 310.00 | | 313 310.00 | 313 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 130 336.00 | 91 921.00 | | 130 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 001.00 | 67 005.00 | | 76 001.00 |
DK Provisions réglementées | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
DL TOTAL (I) | 252 647.00 | 205 236.00 | | 252 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 835.00 | 121 620.00 | | 76 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 089.00 | 29 499.00 | | 42 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | 1 084.00 | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 830.00 | 152 203.00 | | 121 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 477.00 | 357 439.00 | | 374 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 766.00 | 81 075.00 | | 97 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 661.00 | 692.00 | | 5 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 2 107.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | -2 107.00 | | -858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 142.00 | -3 622.00 | | -2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 719.00 | 75 431.00 | | 83 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 718.00 | 8 426.00 | | 7 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 001.00 | 67 005.00 | | 76 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 003.00 | | | 315 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 310.00 | | | 313 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VC Groupe et associés | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 174.00 | 47 110.00 | 24 064.00 | 71 174.00 |
VI Groupe et associés | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 167.00 | 61 167.00 | | 61 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 830.00 | 97 766.00 | 24 064.00 | 121 830.00 |