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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 202.00 | 4 960.00 | 12 241.00 | 17 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 407.00 | 5 398.00 | 9 008.00 | 14 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 275.00 | 10 359.00 | 401 915.00 | 412 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 776 216.00 | | 776 216.00 | 776 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
BZ Autres créances | 939 649.00 | | 939 649.00 | 939 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 47 569.00 | | 47 569.00 | 47 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 803.00 | | 2 255 803.00 | 2 255 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 079.00 | 10 359.00 | 2 657 719.00 | 2 668 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CU Autres participations | 358 404.00 | | 358 404.00 | 358 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 800 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 2 739.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 288 656.00 | 5 017.00 | | 1 288 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 316.00 | 1 685 813.00 | | -135 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 340.00 | 2 493 570.00 | | 1 857 340.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 322.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 322.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 12 466.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 901.00 | 760.00 | | 387 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 650.00 | 13 954.00 | | 14 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 895.00 | 90 182.00 | | 25 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 001.00 | 95 905.00 | | 70 001.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 45 554.00 | | 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 379.00 | 258 822.00 | | 800 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 719.00 | 2 764 715.00 | | 2 657 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 379.00 | 258 822.00 | | 800 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 466.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 701.00 | | 77 701.00 | 77 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 701.00 | | 77 701.00 | 77 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 512.00 | |
GE Autres charges | | | -37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 220.00 | 2 600 000.00 | | 32 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 542.00 | 2 600 000.00 | | 44 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 100.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 555.00 | 801 000.00 | | 17 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 589.00 | 813 422.00 | | 17 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 952.00 | 1 786 578.00 | | 26 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 228.00 | 49 895.00 | | -3 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 013.00 | 2 651 517.00 | | 137 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 329.00 | 965 704.00 | | 272 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 316.00 | 1 685 813.00 | | -135 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 043.00 | 6 188.00 | | 26 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 246.00 | | 34 325.00 | 415 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 363 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 295.00 | 412 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 295.00 | 48 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 291.00 | | 19 323.00 | 51 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 955.00 | | 15 002.00 | 363 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 812.00 | 7 512.00 | 1 965.00 | 4 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 812.00 | 7 512.00 | 1 965.00 | 4 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VB T. V. A. | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VC Groupe et associés | 885 195.00 | 885 195.00 | | 885 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 387 901.00 | 387 901.00 | | 387 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 567.00 | 982 017.00 | 5 550.00 | 987 567.00 |
VW T.V.A. | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 380.00 | 800 380.00 | | 800 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |