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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 384.00 | 6 384.00 | 230 000.00 | 236 384.00 |
AH Fonds commercial | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 625.00 | 18 011.00 | 23 613.00 | 41 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 005.00 | 24 395.00 | 257 609.00 | 282 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 031.00 | 9 974.00 | 67 057.00 | 77 031.00 |
BZ Autres créances | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CF Disponibilités | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 388.00 | 9 974.00 | 98 413.00 | 108 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 393.00 | 34 370.00 | 356 023.00 | 390 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 59 255.00 | 24 737.00 | | 59 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 418.00 | 34 518.00 | | 31 418.00 |
DL TOTAL (I) | 247 424.00 | 216 005.00 | | 247 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 882.00 | 82 966.00 | | 56 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 528.00 | 24 000.00 | | 19 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 10 050.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 386.00 | 47 211.00 | | 24 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 598.00 | 164 228.00 | | 108 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 023.00 | 380 233.00 | | 356 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
FG Production vendue services | 257 823.00 | | 257 823.00 | 257 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 488.00 | | 259 488.00 | 259 488.00 |
FQ Autres produits | | | 8 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 391.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 18.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 9 808.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 5 691.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | 5 628.00 | | 5 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 150.00 | 283 308.00 | | 268 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 730.00 | 248 790.00 | | 236 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 419.00 | 34 518.00 | | 31 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 883.00 | 24 682.00 | 32 201.00 | 56 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 165.00 | 84 135.00 | 30.00 | 84 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 599.00 | 76 398.00 | 32 201.00 | 108 599.00 |