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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 973.00 | 28 839.00 | 1 134.00 | 29 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 832.00 | 54 054.00 | 17 778.00 | 71 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 804.00 | 82 893.00 | 55 912.00 | 138 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 351.00 | | 144 351.00 | 144 351.00 |
BZ Autres créances | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CF Disponibilités | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 036.00 | | 189 036.00 | 189 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 841.00 | 82 893.00 | 244 948.00 | 327 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 249.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 210.00 | 23 731.00 | | 31 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 348.00 | 7 731.00 | | 2 348.00 |
DL TOTAL (I) | 50 058.00 | 47 710.00 | | 50 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 467.00 | 88 796.00 | | 51 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 977.00 | 49 625.00 | | 87 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 316.00 | 45 549.00 | | 51 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 890.00 | 183 970.00 | | 194 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 948.00 | 231 680.00 | | 244 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 584.00 | 133 335.00 | | 181 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 775.00 | | 398 775.00 | 398 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 775.00 | | 398 775.00 | 398 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 689.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 334.00 | 4 499.00 | | 1 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109.00 | -104.00 | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 849.00 | 321 451.00 | | 402 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 502.00 | 313 720.00 | | 400 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 348.00 | 7 731.00 | | 2 348.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 191.00 | 613.00 | | 138 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 804.00 | | | 138 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 804.00 | | | 101 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 191.00 | 613.00 | | 101 191.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 204.00 | 22 689.00 | | 60 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 204.00 | 22 689.00 | | 60 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 977.00 | 87 977.00 | | 87 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
UX Autres créances clients | 144 351.00 | 144 351.00 | | 144 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VC Groupe et associés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 464.00 | 38 161.00 | 13 303.00 | 51 464.00 |
VI Groupe et associés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 467.00 | 172 467.00 | | 172 467.00 |
VW T.V.A. | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 886.00 | 181 584.00 | 13 303.00 | 194 886.00 |