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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 463 448.00 | | 463 448.00 | 463 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
BZ Autres créances | 185 591.00 | | 185 591.00 | 185 591.00 |
CF Disponibilités | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 792.00 | | 227 792.00 | 227 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 240.00 | | 691 240.00 | 691 240.00 |
CU Autres participations | 463 448.00 | | 463 448.00 | 463 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 123 343.00 | 123 343.00 | | 123 343.00 |
DH Report à nouveau | -5 205.00 | | | -5 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 149.00 | -5 205.00 | | 3 149.00 |
DK Provisions réglementées | 11 782.00 | 8 693.00 | | 11 782.00 |
DL TOTAL (I) | 146 269.00 | 140 031.00 | | 146 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 118.00 | 163 924.00 | | 127 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 347.00 | 200 306.00 | | 370 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 269.00 | 4 023.00 | | 5 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 238.00 | 53 447.00 | | 42 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 971.00 | 421 699.00 | | 544 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 240.00 | 561 730.00 | | 691 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 788.00 | 257 819.00 | | 455 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 43.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 090.00 | | 206 090.00 | 206 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 090.00 | | 206 090.00 | 206 090.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 599.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 3 265.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 859.00 | -3 265.00 | | -2 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 325.00 | 180 413.00 | | 206 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 176.00 | 185 618.00 | | 203 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 149.00 | -5 205.00 | | 3 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 448.00 | | | 463 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 448.00 | | | 463 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 693.00 | 3 090.00 | | 8 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 693.00 | 3 090.00 | | 8 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 110.00 | 170 110.00 | | 170 110.00 |
UX Autres créances clients | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 054.00 | 37 871.00 | 89 183.00 | 127 054.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
VP Divers | 185 591.00 | | | 185 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 115.00 | 213 115.00 | | 213 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 971.00 | 455 788.00 | 89 183.00 | 544 971.00 |