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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
BZ Autres créances | 154 166.00 | | 154 166.00 | 154 166.00 |
CF Disponibilités | 226 517.00 | | 226 517.00 | 226 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 683.00 | | 380 683.00 | 380 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 683.00 | | 1 052 683.00 | 1 052 683.00 |
CU Autres participations | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345 543.00 | 178 206.00 | | 345 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 303.00 | 167 337.00 | | 147 303.00 |
DL TOTAL (I) | 837 146.00 | 689 843.00 | | 837 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 347.00 | 87 470.00 | | 51 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 808.00 | 30 000.00 | | 161 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 3 180.00 | | 2 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 537.00 | 120 650.00 | | 215 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 683.00 | 810 494.00 | | 1 052 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 893.00 | 69 310.00 | | 200 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 535.00 | -1 855.00 | | -1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 409.00 | 170 746.00 | | 150 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106.00 | 3 408.00 | | 3 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 303.00 | 167 337.00 | | 147 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VC Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 347.00 | 36 703.00 | 14 644.00 | 51 347.00 |
VI Groupe et associés | 161 808.00 | 161 808.00 | | 161 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 757.00 | 153 757.00 | | 153 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 166.00 | 154 166.00 | | 154 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 537.00 | 200 893.00 | 14 644.00 | 215 537.00 |