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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 13.00 | 818.00 | 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303.00 | 398.00 | 905.00 | 1 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 225.00 | | 145 225.00 | 145 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 500.00 | 411.00 | 151 090.00 | 151 500.00 |
BZ Autres créances | 709 495.00 | | 709 495.00 | 709 495.00 |
CF Disponibilités | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 718.00 | | 715 718.00 | 715 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 218.00 | 411.00 | 866 808.00 | 867 218.00 |
CU Autres participations | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 799.00 | -16 131.00 | | -25 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 612.00 | -9 668.00 | | 21 612.00 |
DL TOTAL (I) | -1 186.00 | -22 799.00 | | -1 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 773.00 | 391 450.00 | | 861 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 221.00 | 6 647.00 | | 6 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 994.00 | 398 117.00 | | 867 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 808.00 | 375 318.00 | | 866 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 994.00 | | | 867 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 857.00 | 10 835.00 | | 32 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 245.00 | 20 503.00 | | 11 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 612.00 | -9 668.00 | | 21 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 861 773.00 | 861 773.00 | | 861 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 225.00 | | 145 225.00 | 145 225.00 |
VP Divers | 709 495.00 | 709 495.00 | | 709 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 720.00 | 709 495.00 | 145 225.00 | 854 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 994.00 | 867 994.00 | | 867 994.00 |