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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 496 380.00 | | 1 496 380.00 | 1 496 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 050.00 | 7 529.00 | 6 520.00 | 14 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 802.00 | 7 529.00 | 1 507 273.00 | 1 514 802.00 |
BT Marchandises | 250 915.00 | | 250 915.00 | 250 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
BZ Autres créances | 74 296.00 | | 74 296.00 | 74 296.00 |
CF Disponibilités | 144 076.00 | | 144 076.00 | 144 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 452.00 | | 510 452.00 | 510 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 255.00 | 7 529.00 | 2 017 725.00 | 2 025 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 870.00 | | | 209 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 459.00 | | | 138 459.00 |
DL TOTAL (I) | 648 329.00 | | | 648 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 870.00 | | | 755 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 189.00 | | | 241 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 023.00 | | | 233 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
EA Autres dettes | 69 845.00 | | | 69 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 396.00 | | | 1 369 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 725.00 | | | 2 017 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 175.00 | | | 691 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786 214.00 | | 1 786 214.00 | 1 786 214.00 |
FG Production vendue services | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 877.00 | | 1 817 877.00 | 1 817 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 322.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 874.00 | | | -3 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 241.00 | | | 1 834 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 781.00 | | | 1 695 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 459.00 | | | 138 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 803.00 | | | 1 554 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 4 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 514 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 380.00 | | | 1 496 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 207.00 | 3 323.00 | | 4 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207.00 | 3 323.00 | | 4 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 023.00 | 233 023.00 | | 233 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 845.00 | 69 845.00 | | 69 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
UX Autres créances clients | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 870.00 | 77 649.00 | 324 050.00 | 755 870.00 |
VI Groupe et associés | 241 189.00 | 241 189.00 | | 241 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 349.00 | | | 76 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VP Divers | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 833.00 | 115 460.00 | 4 372.00 | 119 833.00 |
VW T.V.A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 396.00 | 691 175.00 | 324 050.00 | 1 369 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
ST Autres comptes | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
YT Sous‐traitance | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 162.00 | | | 125 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 483.00 | | | 88 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 845.00 | | | 74 845.00 |