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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 480.00 | 2 090.00 | 1 390.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 255.00 | 2 090.00 | 391 165.00 | 393 255.00 |
BZ Autres créances | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
CF Disponibilités | 223 629.00 | | 223 629.00 | 223 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 894.00 | | 273 894.00 | 273 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 149.00 | 2 090.00 | 665 059.00 | 667 149.00 |
CU Autres participations | 389 775.00 | | 389 775.00 | 389 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 200 113.00 | 46 770.00 | | 200 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 094.00 | 153 343.00 | | 144 094.00 |
DK Provisions réglementées | 721.00 | 481.00 | | 721.00 |
DL TOTAL (I) | 487 928.00 | 343 594.00 | | 487 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 406.00 | 209 755.00 | | 173 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 160.00 | | 2 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 131.00 | 211 915.00 | | 177 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 059.00 | 555 509.00 | | 665 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 856.00 | 38 814.00 | | 40 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 59.00 | | 61.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -240.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 294.00 | -11 131.00 | | -2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 121.00 | 149 940.00 | | 150 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 027.00 | -3 403.00 | | 6 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 094.00 | 153 343.00 | | 144 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 255.00 | | | 393 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 775.00 | | | 389 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394.00 | 696.00 | | 1 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394.00 | 696.00 | | 1 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 481.00 | 240.00 | | 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481.00 | 240.00 | | 481.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VC Groupe et associés | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 345.00 | 37 071.00 | 136 274.00 | 173 345.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 131.00 | 40 856.00 | 136 274.00 | 177 131.00 |