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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 162.00 | 14 422.00 | 49 740.00 | 64 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 810.00 | 24 636.00 | 66 174.00 | 90 810.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 472.00 | 39 058.00 | 266 414.00 | 305 472.00 |
BT Marchandises | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
CF Disponibilités | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 429.00 | | 52 429.00 | 52 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 901.00 | 39 058.00 | 318 843.00 | 357 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 083.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 644.00 | 27 774.00 | | 25 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 283.00 | 3 683.00 | | 3 283.00 |
DL TOTAL (I) | 72 784.00 | 47 540.00 | | 72 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 551.00 | 213 576.00 | | 168 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 776.00 | 26 831.00 | | 21 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 529.00 | 29 566.00 | | 32 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 203.00 | 26 636.00 | | 23 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 059.00 | 296 609.00 | | 246 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 843.00 | 344 149.00 | | 318 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 310.00 | 296 609.00 | | 124 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 593.00 | | 614 593.00 | 614 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 593.00 | | 614 593.00 | 614 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 315.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 332.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 456.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 578.00 | 1 346.00 | | 21 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 648.00 | 1 802.00 | | 21 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 248.00 | -1 469.00 | | -21 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 338.00 | -3 764.00 | | -6 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 583.00 | 495 255.00 | | 626 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 939.00 | 467 481.00 | | 600 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 644.00 | 27 774.00 | | 25 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 884.00 | | 10 357.00 | 325 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 769.00 | 305 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 769.00 | 154 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 384.00 | | 10 357.00 | 175 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 337.00 | 18 911.00 | 9 190.00 | 29 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 337.00 | 18 911.00 | 9 190.00 | 29 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 864.00 | 46 114.00 | 121 749.00 | 167 864.00 |
VI Groupe et associés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 612.00 | 33 112.00 | 3 500.00 | 36 612.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 059.00 | 124 310.00 | 121 749.00 | 246 059.00 |