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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 360.00 | 7 046.00 | 11 314.00 | 18 360.00 |
040 Immobilisations financières | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 360.00 | 7 046.00 | 326 314.00 | 333 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
072 Créances – Autres | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
084 Disponibilités | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 328.00 | | 50 328.00 | 50 328.00 |
110 Total général Actif | 383 688.00 | 7 046.00 | 376 642.00 | 383 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 552.00 | 15 000.00 | | 28 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 552.00 | 15 000.00 | | 28 552.00 |
242 Autres charges externes. | 4 514.00 | 6 435.00 | | 4 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | | | 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 672.00 | 3 374.00 | | 3 672.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 066.00 | 9 809.00 | | 24 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 486.00 | 5 191.00 | | 4 486.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 48 000.00 | | 91.00 |
294 Charges financières | 2 709.00 | 2 848.00 | | 2 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 711.00 | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 588.00 | 49 632.00 | | 1 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 360.00 | | | 333 360.00 |