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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 660.00 | 31 600.00 | 22 060.00 | 53 660.00 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 16 489.00 | 53 511.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 711.00 | 741.00 | 3 970.00 | 4 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 731.00 | 48 830.00 | 937 901.00 | 986 731.00 |
BT Marchandises | 138 440.00 | | 138 440.00 | 138 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 505.00 | 1 619.00 | 23 886.00 | 25 505.00 |
BZ Autres créances | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CF Disponibilités | 242 638.00 | | 242 638.00 | 242 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 608.00 | 1 619.00 | 408 989.00 | 410 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 339.00 | 50 449.00 | 1 346 890.00 | 1 397 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 198.00 | | | 98 198.00 |
DL TOTAL (I) | 128 198.00 | | | 128 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 854.00 | | | 789 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 006.00 | | | 170 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 389.00 | | | 137 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 474.00 | | | 79 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 692.00 | | | 1 218 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 890.00 | | | 1 346 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 986 731.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 830.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 230.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 959 860.00 | 241 583.00 | 284 197.00 | 959 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 389.00 | 137 389.00 | | 137 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 474.00 | 79 474.00 | | 79 474.00 |
UX Autres créances clients | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 867 815.00 | | | 867 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 142.00 | | | 80 142.00 |
VP Divers | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 692.00 | 500 415.00 | 284 197.00 | 1 218 692.00 |