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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 311.00 | 8 635.00 | 4 675.00 | 13 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 798.00 | 92 996.00 | 801.00 | 93 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 702.00 | 108 174.00 | 15 528.00 | 123 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 699.00 | | 70 699.00 | 70 699.00 |
BN En cours de production de biens | 59 518.00 | | 59 518.00 | 59 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 544.00 | 2 523.00 | 82 021.00 | 84 544.00 |
BZ Autres créances | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
CF Disponibilités | 590 965.00 | | 590 965.00 | 590 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 239.00 | 2 523.00 | 820 716.00 | 823 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 942.00 | 110 697.00 | 836 244.00 | 946 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 579.00 | | | 63 579.00 |
DH Report à nouveau | -337 092.00 | | | -337 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 482.00 | | | 610 482.00 |
DL TOTAL (I) | 379 941.00 | | | 379 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 411.00 | | | 108 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 858.00 | | | 140 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 775.00 | | | 191 775.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 303.00 | | | 456 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 244.00 | | | 836 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 891.00 | | | 347 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 910.00 | | 1 037 910.00 | 1 037 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 910.00 | | 1 037 910.00 | 1 037 910.00 |
FM Production stockée | | | -1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 500.00 | | | 700 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 500.00 | | | 700 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674 280.00 | | | 674 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 441.00 | | | 101 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 917.00 | | | 1 737 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 434.00 | | | 1 127 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 482.00 | | | 610 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 318.00 | | 11 957.00 | 311 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 572.00 | 123 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 572.00 | 107 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 964.00 | | 5 717.00 | 300 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 264.00 | 1 189.00 | 181 280.00 | 288 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 722.00 | 1 189.00 | 181 280.00 | 281 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 859.00 | 140 859.00 | | 140 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 84 545.00 | 84 545.00 | | 84 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VP Divers | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 775.00 | 191 775.00 | | 191 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 252.00 | 102 012.00 | 6 240.00 | 108 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 891.00 | 347 891.00 | | 347 891.00 |