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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 537 715.00 | | 537 715.00 | 537 715.00 |
AP Constructions | 4 962 285.00 | 2 096 571.00 | 2 865 714.00 | 4 962 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 473 384.00 | 2 096 571.00 | 7 376 812.00 | 9 473 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 679.00 | | 574 679.00 | 574 679.00 |
BZ Autres créances | 8 226 410.00 | | 8 226 410.00 | 8 226 410.00 |
CF Disponibilités | 1 540 542.00 | | 1 540 542.00 | 1 540 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 342 157.00 | | 10 342 157.00 | 10 342 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 815 540.00 | 2 096 571.00 | 17 718 969.00 | 19 815 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 3 943 384.00 | | 3 943 384.00 | 3 943 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 449.00 | 705 449.00 | | 705 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262 139.00 | 1 262 139.00 | | 1 262 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 545.00 | 70 545.00 | | 70 545.00 |
DG Autres réserves | 47 093.00 | 1 838 706.00 | | 47 093.00 |
DH Report à nouveau | -6 100 000.00 | | | -6 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 323 298.00 | -691 613.00 | | 8 323 298.00 |
DK Provisions réglementées | 42 518.00 | 34 739.00 | | 42 518.00 |
DL TOTAL (I) | 4 351 041.00 | 3 219 965.00 | | 4 351 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192 519.00 | 3 777 380.00 | | 2 192 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 584 624.00 | 11 052 490.00 | | 7 584 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 005.00 | 699 721.00 | | 206 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 051.00 | 948 296.00 | | 891 051.00 |
EA Autres dettes | 2 419 381.00 | 34 727.00 | | 2 419 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 347.00 | 196 744.00 | | 74 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 367 928.00 | 16 709 358.00 | | 13 367 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 718 969.00 | 19 929 323.00 | | 17 718 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 462 862.00 | 16 709 358.00 | | 11 462 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
FG Production vendue services | 1 265 088.00 | | 1 265 088.00 | 1 265 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 660.00 | | 1 265 660.00 | 1 265 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 967 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 039 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 872 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 007 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 736.00 | 687.00 | | 88 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 530 700.00 | 6 100 002.00 | | 4 530 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 619 436.00 | 6 107 289.00 | | 4 619 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109 164.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 830 093.00 | 22 706 389.00 | | 4 830 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 778.00 | 2 596.00 | | 7 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 837 872.00 | 22 818 149.00 | | 4 837 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 436.00 | -16 710 860.00 | | -218 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -534 324.00 | -660 101.00 | | -534 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 924 411.00 | 23 309 954.00 | | 13 924 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 601 113.00 | 24 001 567.00 | | 5 601 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 323 298.00 | -691 613.00 | | 8 323 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 010 881.00 | | 440 419.00 | 16 010 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 797.00 | 3 973 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 977 916.00 | 9 473 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 020 706.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 936 413.00 | 5 500 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 706.00 | | | 2 020 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 995 995.00 | | 440 419.00 | 9 995 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 994 181.00 | | | 3 994 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887 047.00 | 357 339.00 | 2 147 814.00 | 3 887 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887 047.00 | 357 339.00 | 2 147 814.00 | 3 887 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 739.00 | 7 778.00 | | 34 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 739.00 | 7 778.00 | | 34 739.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 596.00 | 72 596.00 | | 72 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 005.00 | 206 005.00 | | 206 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 801 069.00 | 801 069.00 | | 801 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419 381.00 | 2 419 381.00 | | 2 419 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 347.00 | 74 347.00 | | 74 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 574 679.00 | 574 679.00 | | 574 679.00 |
VB T. V. A. | 108 525.00 | 108 525.00 | | 108 525.00 |
VC Groupe et associés | 7 375 095.00 | 7 375 095.00 | | 7 375 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 188 394.00 | 283 329.00 | 1 178 772.00 | 2 188 394.00 |
VI Groupe et associés | 7 512 028.00 | 7 512 028.00 | | 7 512 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 582 018.00 | | | 1 582 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 791.00 | 742 791.00 | | 742 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 831 615.00 | 8 831 615.00 | | 8 831 615.00 |
VW T.V.A. | 89 982.00 | 89 982.00 | | 89 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 365 446.00 | 11 460 381.00 | 1 178 772.00 | 13 365 446.00 |