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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 252.00 | 179 835.00 | 6 417.00 | 186 252.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 1 410 754.00 | 389 551.00 | 1 021 203.00 | 1 410 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764 000.00 | 1 532 486.00 | 231 513.00 | 1 764 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 387.00 | 645 266.00 | 167 121.00 | 812 387.00 |
BF Prêts | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 123.00 | | 60 123.00 | 60 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 299 555.00 | 2 768 185.00 | 1 531 369.00 | 4 299 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 789 442.00 | | 1 789 442.00 | 1 789 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 053 899.00 | | 1 053 899.00 | 1 053 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 286.00 | 13 631.00 | 960 655.00 | 974 286.00 |
BZ Autres créances | 817 118.00 | | 817 118.00 | 817 118.00 |
CF Disponibilités | 137 910.00 | | 137 910.00 | 137 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 381.00 | | 49 381.00 | 49 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 856 678.00 | 13 631.00 | 4 843 047.00 | 4 856 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 156 233.00 | 2 781 816.00 | 6 374 417.00 | 9 156 233.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 555 762.00 | 796 273.00 | | 555 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 625.00 | -40 591.00 | | -12 625.00 |
DL TOTAL (I) | 879 737.00 | 1 092 282.00 | | 879 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 411.00 | 1 514 317.00 | | 1 250 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 233.00 | 315 448.00 | | 5 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 068.00 | 3 121 449.00 | | 3 195 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 859.00 | 870 674.00 | | 1 043 859.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 79 517.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 494 679.00 | 5 901 405.00 | | 5 494 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 374 417.00 | 6 993 687.00 | | 6 374 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 273.00 | 4 725 898.00 | | 877 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 904.00 | 44 440.00 | | 74 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
FD Production vendue biens | 13 997 431.00 | 211 665.00 | 14 209 097.00 | 13 997 431.00 |
FG Production vendue services | 199 816.00 | 9 051.00 | 208 867.00 | 199 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 198 657.00 | 220 716.00 | 14 419 373.00 | 14 198 657.00 |
FM Production stockée | | | -760 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 724 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 488 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 251 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 617 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 370.00 | |
GE Autres charges | | | 13 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 669 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 784.00 | 14 081.00 | | 546 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 784.00 | 14 195.00 | | 546 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 669.00 | 1 900.00 | | 11 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515 846.00 | 56 333.00 | | 515 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 515.00 | 58 233.00 | | 527 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 269.00 | -44 038.00 | | 19 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 274 262.00 | 14 362 259.00 | | 14 274 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 286 887.00 | 14 402 850.00 | | 14 286 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 625.00 | -40 591.00 | | -12 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 908.00 | 118 552.00 | | 115 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 242 385.00 | | 57 169.00 | 4 242 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 299 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 987 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 697.00 | | 513.00 | 198 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 930 484.00 | | 56 656.00 | 3 930 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 157.00 | | | 92 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578 982.00 | 189 203.00 | | 2 578 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 800.00 | 3 035.00 | | 176 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 135.00 | 186 168.00 | | 2 381 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 068.00 | 3 195 068.00 | | 3 195 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UP Prêts | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 123.00 | | 60 123.00 | 60 123.00 |
UX Autres créances clients | 974 286.00 | 974 286.00 | | 974 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 904.00 | 74 904.00 | | 74 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 507.00 | 298 234.00 | 593 244.00 | 1 175 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 370.00 | | | 294 370.00 |
VP Divers | 817 118.00 | 817 118.00 | | 817 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043 859.00 | 1 043 859.00 | | 1 043 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 381.00 | 49 381.00 | | 49 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 821.00 | 1 840 785.00 | 92 036.00 | 1 932 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 494 679.00 | 4 617 406.00 | 593 244.00 | 5 494 679.00 |