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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 77 602.00 | | 77 602.00 | 77 602.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 839.00 | 69 313.00 | 2 525.00 | 71 839.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 179 294.00 | 17 370.00 | 161 924.00 | 179 294.00 |
AP Constructions | 465 982.00 | 209 867.00 | 256 115.00 | 465 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 006.00 | 634 426.00 | 428 580.00 | 1 063 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 632.00 | 533 687.00 | 268 945.00 | 802 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 842.00 | | 306 842.00 | 306 842.00 |
BF Prêts | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 886.00 | | 91 886.00 | 91 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 667.00 | 1 464 664.00 | 1 584 004.00 | 3 048 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 328.00 | | 200 328.00 | 200 328.00 |
BN En cours de production de biens | 552 413.00 | | 552 413.00 | 552 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 810 302.00 | | 3 810 302.00 | 3 810 302.00 |
BZ Autres créances | 495 324.00 | | 495 324.00 | 495 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 514 210.00 | | 1 514 210.00 | 1 514 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 896.00 | | 100 896.00 | 100 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 703 473.00 | | 6 703 473.00 | 6 703 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 829 742.00 | 1 464 664.00 | 8 365 078.00 | 9 829 742.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 772.00 | 254 652.00 | | 234 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 870.00 | 256 372.00 | | 302 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 737 405.00 | 588 339.00 | | 737 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 443.00 | 309 989.00 | | 330 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 889.00 | 259 404.00 | | 225 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 379.00 | 1 668 756.00 | | 1 831 379.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DO TOTAL (II) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 761 218.00 | 2 281 642.00 | | 2 761 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 119.00 | 195 917.00 | | 278 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 306.00 | 1 409 843.00 | | 1 467 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 898.00 | 1 181 139.00 | | 1 306 898.00 |
EA Autres dettes | | 133 975.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 813 542.00 | 5 292 419.00 | | 5 813 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 365 078.00 | 6 961 175.00 | | 8 365 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 352 344.00 | | 9 352 344.00 | 9 352 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 352 344.00 | | 9 352 344.00 | 9 352 344.00 |
FM Production stockée | | | -27 811.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 507 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 905 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 205 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 157.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 169 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 254.00 | 9 669.00 | | 7 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 015.00 | 33 910.00 | | 48 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 269.00 | 43 579.00 | | 55 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 263.00 | -16 341.00 | | 17 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 668.00 | -16 341.00 | | 28 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 601.00 | 59 920.00 | | 26 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 565 283.00 | 10 025 947.00 | | 9 565 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 234 840.00 | 9 715 958.00 | | 9 234 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 443.00 | 309 989.00 | | 330 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 848.00 | 227 400.00 | | 259 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 978 119.00 | 978 119.00 | | 978 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 306.00 | 1 467 306.00 | | 1 467 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 761 218.00 | 871 294.00 | 1 642 811.00 | 2 761 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306 899.00 | 1 306 899.00 | | 1 306 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 501 528.00 | 4 406 522.00 | 95 006.00 | 4 501 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 513 542.00 | 4 623 618.00 | 1 642 811.00 | 6 513 542.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |