| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 290.00 | 30 350.00 | 50 939.00 | 81 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
AP Constructions | 28 007.00 | 17 418.00 | 10 588.00 | 28 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 174.00 | 900 760.00 | 764 413.00 | 1 665 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 754.00 | 528 489.00 | 179 265.00 | 707 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 429.00 | | 211 429.00 | 211 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 239.00 | 1 517 018.00 | 1 633 222.00 | 3 150 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 341.00 | | 260 341.00 | 260 341.00 |
BN En cours de production de biens | 714 469.00 | | 714 469.00 | 714 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 880 148.00 | 51 888.00 | 828 260.00 | 880 148.00 |
BT Marchandises | 493 148.00 | | 493 148.00 | 493 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 730.00 | 7 908.00 | 2 291 821.00 | 2 299 730.00 |
BZ Autres créances | 365 388.00 | | 365 388.00 | 365 388.00 |
CF Disponibilités | 106 527.00 | | 106 527.00 | 106 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 171 014.00 | 59 796.00 | 5 111 217.00 | 5 171 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 253.00 | 1 576 814.00 | 6 744 439.00 | 8 321 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 785 377.00 | 663 863.00 | | 785 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 339.00 | 271 514.00 | | 545 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 716.00 | 1 760 377.00 | | 2 155 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 427.00 | 1 127 872.00 | | 1 574 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873.00 | 1 967.00 | | 1 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 191.00 | 815 920.00 | | 819 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 524.00 | 583 044.00 | | 589 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 598 098.00 | 1 540 585.00 | | 1 598 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 588 723.00 | 4 174 388.00 | | 4 588 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 744 439.00 | 5 934 765.00 | | 6 744 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 545 767.00 | | | 3 545 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 780.00 | | | 292 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 992.00 | 1 188 538.00 | 2 465 530.00 | 1 276 992.00 |
FD Production vendue biens | 3 492 955.00 | 1 032 083.00 | 4 525 038.00 | 3 492 955.00 |
FG Production vendue services | 753 713.00 | 706 211.00 | 1 459 925.00 | 753 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 523 660.00 | 2 926 833.00 | 8 450 493.00 | 5 523 660.00 |
FM Production stockée | | | 204 595.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 815 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 557.00 | |
GE Autres charges | | | 16 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 529 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 082.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 221.00 | | | 72 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 070.00 | | | 105 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568 245.00 | 55 282.00 | | 568 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673 315.00 | 55 282.00 | | 673 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 37 603.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 245.00 | 55 568.00 | | 638 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 486.00 | 93 171.00 | | 638 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 829.00 | -37 890.00 | | 34 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -275 943.00 | -327 384.00 | | -275 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 508 017.00 | 7 095 057.00 | | 9 508 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 962 678.00 | 6 823 544.00 | | 8 962 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 339.00 | 271 514.00 | | 545 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 860.00 | | | 252 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 370.00 | | 1 402 084.00 | 2 848 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 673.00 | | | 187 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | 195 000.00 | 413 653.00 | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | 900 215.00 | 3 150 239.00 | 200 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 147 673.00 | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 400.00 | 295 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 142.00 | 2 400 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 794.00 | | 148 258.00 | 201 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 053.00 | | 1 006 024.00 | 1 898 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 850.00 | | 247 803.00 | 560 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 363.00 | 213 225.00 | 207 570.00 | 1 511 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 340.00 | 13 333.00 | 147 673.00 | 174 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 573.00 | 12 777.00 | | 17 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 451.00 | 187 114.00 | 59 897.00 | 1 319 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 51 888.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 092.00 | 4 669.00 | 2 853.00 | 6 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 092.00 | 56 557.00 | 2 853.00 | 6 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 092.00 | 56 557.00 | 2 853.00 | 6 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 557.00 | 2 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 191.00 | 819 191.00 | | 819 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 144.00 | 211 144.00 | | 211 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 033.00 | 273 033.00 | | 273 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 098.00 | 1 598 098.00 | | 1 598 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 429.00 | | 211 429.00 | 211 429.00 |
UX Autres créances clients | 2 290 852.00 | 2 290 852.00 | | 2 290 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
VB T. V. A. | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VC Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 780.00 | 292 780.00 | | 292 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 647.00 | 238 495.00 | 848 152.00 | 1 281 647.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 912.00 | | | 392 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 187.00 | 324 187.00 | | 324 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 157.00 | 51 157.00 | | 51 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 703.00 | 2 707 396.00 | 220 307.00 | 2 927 703.00 |
VW T.V.A. | 60 047.00 | 60 047.00 | | 60 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 588 723.00 | 3 545 571.00 | 848 152.00 | 4 588 723.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |