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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
AN Terrains | 33 052.00 | 32 953.00 | 99.00 | 33 052.00 |
AP Constructions | 442 640.00 | 371 993.00 | 70 647.00 | 442 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 361.00 | 137 993.00 | 11 368.00 | 149 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 462.00 | 216 153.00 | 82 308.00 | 298 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 624.00 | 772 868.00 | 307 756.00 | 1 080 624.00 |
BT Marchandises | 1 012 694.00 | 10 550.00 | 1 002 144.00 | 1 012 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 122.00 | 3 176.00 | 236 946.00 | 240 122.00 |
BZ Autres créances | 80 161.00 | | 80 161.00 | 80 161.00 |
CF Disponibilités | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 303.00 | 13 726.00 | 1 324 577.00 | 1 338 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 927.00 | 786 594.00 | 1 632 332.00 | 2 418 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 326 940.00 | 326 940.00 | | 326 940.00 |
DH Report à nouveau | -190 532.00 | -234 125.00 | | -190 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 355.00 | 43 593.00 | | 45 355.00 |
DL TOTAL (I) | 456 763.00 | 411 408.00 | | 456 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 924.00 | 418 996.00 | | 476 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 444.00 | 143 077.00 | | 154 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 713.00 | 122 085.00 | | 238 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 353.00 | 304 304.00 | | 204 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 132.00 | 90 287.00 | | 99 132.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | 24 094.00 | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 569.00 | 1 102 841.00 | | 1 175 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 332.00 | 1 514 249.00 | | 1 632 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 855.00 | 1 102 841.00 | | 1 146 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 683.00 | 86 319.00 | | 121 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 470.00 | | 57 570.00 | 1 088 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 416.00 | 1 080 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 416.00 | 923 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 079.00 | | | 157 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 360.00 | | 57 570.00 | 931 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 427.00 | 66 895.00 | 57 453.00 | 763 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 650.00 | 66 895.00 | 57 453.00 | 749 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | 5 176.00 | | 8.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 059.00 | 324 059.00 | | 324 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908 142.00 | 28 714.00 | | 908 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 353.00 | 204 353.00 | | 204 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 240 122.00 | 240 122.00 | | 240 122.00 |
VB T. V. A. | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 164.00 | 431 164.00 | | 431 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 760.00 | 17 046.00 | 28 714.00 | 45 760.00 |
VI Groupe et associés | 154 444.00 | 154 444.00 | | 154 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 059.00 | 324 059.00 | | 324 059.00 |
VW T.V.A. | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 856.00 | 908 142.00 | 28 714.00 | 936 856.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |