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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AH Fonds commercial | 800 670.00 | | 800 670.00 | 800 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 718.00 | 502 968.00 | 132 749.00 | 635 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 660.00 | 509 929.00 | 960 731.00 | 1 470 660.00 |
BT Marchandises | 1 207 290.00 | 512 264.00 | 695 025.00 | 1 207 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 127 603.00 | 120 809.00 | 3 006 793.00 | 3 127 603.00 |
BZ Autres créances | 3 708 271.00 | | 3 708 271.00 | 3 708 271.00 |
CF Disponibilités | 54 380.00 | | 54 380.00 | 54 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 316.00 | | 57 316.00 | 57 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 154 861.00 | 633 074.00 | 7 521 787.00 | 8 154 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 625 521.00 | 1 143 003.00 | 8 482 518.00 | 9 625 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 997 234.00 | | | 2 997 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 373.00 | | | 640 373.00 |
DL TOTAL (I) | 4 141 195.00 | | | 4 141 195.00 |
DP Provisions pour risques | 88 089.00 | | | 88 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 773.00 | | | 119 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 369.00 | | | 2 379 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 610.00 | | | 895 610.00 |
EA Autres dettes | 358 487.00 | | | 358 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 568 982.00 | | | 568 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 221 550.00 | | | 4 221 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 482 518.00 | | | 8 482 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 550.00 | | | 4 221 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 463 310.00 | | 5 463 310.00 | 5 463 310.00 |
FG Production vendue services | 7 159 311.00 | | 7 159 311.00 | 7 159 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 622 621.00 | | 12 622 621.00 | 12 622 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 454 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 207 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 470 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 985 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 349.00 | |
GE Autres charges | | | 70 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 056 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 785.00 | | | -4 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 935.00 | | | 139 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 048.00 | | | 366 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 208 089.00 | | | 13 208 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 567 716.00 | | | 12 567 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 373.00 | | | 640 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 819.00 | | 67 842.00 | 1 402 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 631.00 | | | 807 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 505.00 | | 67 214.00 | 568 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 683.00 | | 628.00 | 26 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 088.00 | 25 841.00 | | 484 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 128.00 | 25 841.00 | | 477 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 328.00 | 26 349.00 | 90 904.00 | 184 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 328.00 | 26 349.00 | 90 904.00 | 184 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 349.00 | 90 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 370.00 | 2 379 370.00 | | 2 379 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 588.00 | 377 588.00 | | 377 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 568 982.00 | 568 982.00 | | 568 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
UX Autres créances clients | 3 127 603.00 | 3 127 603.00 | | 3 127 603.00 |
VP Divers | 3 708 271.00 | 3 708 271.00 | | 3 708 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895 610.00 | 895 610.00 | | 895 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 920 501.00 | 6 893 190.00 | 27 311.00 | 6 920 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 221 550.00 | 4 221 550.00 | | 4 221 550.00 |