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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 255.00 | 328 992.00 | 262.00 | 329 255.00 |
AH Fonds commercial | 9 658 388.00 | | 9 658 388.00 | 9 658 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 390.00 | 518 156.00 | 5 234.00 | 523 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 900 863.00 | 11 560 925.00 | 339 939.00 | 11 900 863.00 |
BF Prêts | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369 951.00 | | 369 951.00 | 369 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 837 181.00 | 14 134 159.00 | 21 703 022.00 | 35 837 181.00 |
BT Marchandises | 2 854 845.00 | 732 992.00 | 2 121 853.00 | 2 854 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 927.00 | | 1 863 927.00 | 1 863 927.00 |
BZ Autres créances | 2 016 548.00 | 295 200.00 | 1 721 348.00 | 2 016 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 888 194.00 | | 1 888 194.00 | 1 888 194.00 |
CF Disponibilités | 1 326 797.00 | | 1 326 797.00 | 1 326 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 402.00 | | 457 402.00 | 457 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 407 713.00 | 1 028 192.00 | 9 379 521.00 | 10 407 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 244 893.00 | 15 162 351.00 | 31 082 542.00 | 46 244 893.00 |
CU Autres participations | 13 054 301.00 | 1 726 086.00 | 11 328 215.00 | 13 054 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 000.00 | | | 1 057 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 015 674.00 | | | 3 015 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
DG Autres réserves | 24 001 973.00 | | | 24 001 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 553 653.00 | | | -1 553 653.00 |
DL TOTAL (I) | 26 626 694.00 | | | 26 626 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896 328.00 | | | 2 896 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 037.00 | | | 262 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 053.00 | | | 776 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 782.00 | | | 492 782.00 |
EA Autres dettes | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 455 849.00 | | | 4 455 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 082 542.00 | | | 31 082 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 455 849.00 | | | 4 455 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 239 479.00 | 391 444.00 | 9 630 923.00 | 9 239 479.00 |
FG Production vendue services | 98 964.00 | | 98 964.00 | 98 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 338 443.00 | 391 444.00 | 9 729 887.00 | 9 338 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 521 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 811 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 981 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732 992.00 | |
GE Autres charges | | | 8 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 109 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 587 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 560 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 124.00 | | | 156 124.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 641 684.00 | | | 10 641 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 195 337.00 | | | 12 195 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 553 653.00 | | | -1 553 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 849 703.00 | | 110 758.00 | 35 849 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 026.00 | 13 425 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 280.00 | 35 837 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 987 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 254.00 | 12 424 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 986 992.00 | | 650.00 | 9 986 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 441 255.00 | | 25 252.00 | 12 441 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 421 455.00 | | 84 856.00 | 13 421 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 996 839.00 | 451 588.00 | 40 354.00 | 11 996 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 304.00 | 3 689.00 | | 325 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 671 535.00 | 447 899.00 | 40 354.00 | 11 671 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 619 246.00 | 732 992.00 | 619 246.00 | 619 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914 446.00 | 732 992.00 | 619 246.00 | 914 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 446.00 | 732 992.00 | 628 246.00 | 923 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 896 328.00 | 2 896 328.00 | | 2 896 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 053.00 | 776 053.00 | | 776 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 782.00 | 492 782.00 | | 492 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 708 862.00 | 4 338 911.00 | 369 951.00 | 4 708 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 193 812.00 | 4 193 812.00 | | 4 193 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |