| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 284.00 | 3 080.00 | 4 203.00 | 7 284.00 |
AN Terrains | 38 242.00 | 32 431.00 | 5 810.00 | 38 242.00 |
AP Constructions | 267 293.00 | 265 539.00 | 1 753.00 | 267 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279 468.00 | 1 899 674.00 | 379 793.00 | 2 279 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 065.00 | 131 422.00 | 54 642.00 | 186 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 487.00 | 2 332 148.00 | 449 338.00 | 2 781 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 005.00 | | 273 005.00 | 273 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 933.00 | 2 708.00 | 707 224.00 | 709 933.00 |
BZ Autres créances | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
CF Disponibilités | 1 054 113.00 | | 1 054 113.00 | 1 054 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 491.00 | 2 708.00 | 2 081 783.00 | 2 084 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 979.00 | 2 334 857.00 | 2 531 121.00 | 4 865 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 975.00 | | | 205 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 878 647.00 | | | 878 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 397.00 | | | 275 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 619.00 | | | 1 380 619.00 |
DP Provisions pour risques | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 660.00 | | | 330 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 007.00 | | | 138 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 235.00 | | | 453 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 422.00 | | | 160 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 835.00 | | | 1 143 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 121.00 | | | 2 531 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 927.00 | | | 897 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FD Production vendue biens | 4 460 655.00 | 119 816.00 | 4 580 472.00 | 4 460 655.00 |
FG Production vendue services | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 468 155.00 | 119 816.00 | 4 587 972.00 | 4 468 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 596 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 643 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 708.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 257.00 | | | 86 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648 414.00 | | | 4 648 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373 017.00 | | | 4 373 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 397.00 | | | 275 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 483.00 | | 395 454.00 | 2 388 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 2 781 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 2 771 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 101.00 | | 395 418.00 | 2 378 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 098.00 | | 36.00 | 3 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186 000.00 | 148 598.00 | 2 450.00 | 2 186 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 2 091.00 | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 011.00 | 146 507.00 | 2 450.00 | 2 185 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 667.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 667.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 236.00 | 453 236.00 | | 453 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 608.00 | 153 608.00 | | 153 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 709 934.00 | 701 807.00 | 8 127.00 | 709 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 631.00 | 84 724.00 | 245 907.00 | 330 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 278.00 | | | 47 278.00 |
VP Divers | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 422.00 | 160 422.00 | | 160 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 440.00 | 749 247.00 | 9 194.00 | 758 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 835.00 | 897 928.00 | 245 907.00 | 1 143 835.00 |