| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 500.00 | 29 154.00 | 115 346.00 | 144 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 133 577.00 | 2 810 809.00 | 1 322 768.00 | 4 133 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BF Prêts | 744 338.00 | | 744 338.00 | 744 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 267 415.00 | 2 839 963.00 | 2 427 452.00 | 5 267 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 630.00 | | 49 630.00 | 49 630.00 |
BZ Autres créances | 217 796.00 | | 217 796.00 | 217 796.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 524.00 | | 287 524.00 | 287 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 939.00 | 2 839 963.00 | 2 714 976.00 | 5 554 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244 338.00 | | | 244 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 993 349.00 | 992 900.00 | | 993 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 340.00 | 169 449.00 | | 41 340.00 |
DK Provisions réglementées | 294 472.00 | 193 370.00 | | 294 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 161.00 | 1 795 720.00 | | 1 769 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 566.00 | 6 125.00 | | 256 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 824.00 | 232 969.00 | | 453 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 350.00 | 27 836.00 | | 28 350.00 |
EA Autres dettes | 207 075.00 | 58 485.00 | | 207 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 815.00 | 325 415.00 | | 945 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 976.00 | 2 121 134.00 | | 2 714 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 777.00 | 325 415.00 | | 757 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 930.00 | 6 125.00 | | 18 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 119.00 | | 1 365 119.00 | 1 365 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 119.00 | | 1 365 119.00 | 1 365 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 556.00 | -4 490.00 | | 5 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 50 500.00 | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 884.00 | 169 279.00 | | 99 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 884.00 | 219 779.00 | | 123 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 188.00 | 5 372.00 | | 21 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 436.00 | 65 895.00 | | 204 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 624.00 | 71 267.00 | | 225 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 740.00 | 148 512.00 | | -101 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 077.00 | 78 724.00 | | 16 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 056.00 | 1 252 814.00 | | 1 495 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 717.00 | 1 083 365.00 | | 1 453 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 340.00 | 169 449.00 | | 41 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 323 173.00 | | 1 241 887.00 | 4 323 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 994.00 | 744 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 645.00 | 5 267 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 651.00 | 4 523 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348 841.00 | | 1 241 887.00 | 3 348 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 332.00 | | | 974 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464 212.00 | 422 215.00 | 46 463.00 | 2 464 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464 212.00 | 422 215.00 | 46 463.00 | 2 464 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 370.00 | 200 985.00 | 99 884.00 | 193 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 370.00 | 200 985.00 | 99 884.00 | 193 370.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 985.00 | 99 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 824.00 | 453 824.00 | | 453 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 075.00 | 207 075.00 | | 207 075.00 |
UP Prêts | 744 338.00 | 244 338.00 | 500 000.00 | 744 338.00 |
UX Autres créances clients | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
VB T. V. A. | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 636.00 | 49 598.00 | 188 038.00 | 237 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 647.00 | 62 647.00 | | 62 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 958.00 | 100 958.00 | | 100 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 862.00 | 531 862.00 | 500 000.00 | 1 031 862.00 |
VW T.V.A. | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 815.00 | 757 777.00 | 188 038.00 | 945 815.00 |