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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 618.00 | | 305 618.00 | 305 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 280.00 | | 114 280.00 | 114 280.00 |
BZ Autres créances | 474 849.00 | | 474 849.00 | 474 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 963.00 | | 305 963.00 | 305 963.00 |
CF Disponibilités | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 842.00 | | 910 842.00 | 910 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 460.00 | | 1 216 460.00 | 1 216 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 497.00 | | | 80 497.00 |
CU Autres participations | 298 569.00 | | 298 569.00 | 298 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 474.00 | 154 474.00 | | 154 474.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 395 649.00 | 395 649.00 | | 395 649.00 |
DH Report à nouveau | 595 879.00 | 794 955.00 | | 595 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 060.00 | -199 076.00 | | -32 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 634.00 | 1 204 694.00 | | 1 172 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 636.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 167.00 | 19 805.00 | | 43 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 827.00 | 20 441.00 | | 43 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 460.00 | 1 225 135.00 | | 1 216 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 441.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 242 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 753.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -214 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 276.00 | 264 197.00 | | 251 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 336.00 | 463 273.00 | | 283 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 060.00 | -199 076.00 | | -32 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 618.00 | | | 305 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 618.00 | | | 305 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 280.00 | 114 280.00 | | 114 280.00 |
VB T. V. A. | 62 694.00 | 62 694.00 | | 62 694.00 |
VC Groupe et associés | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 780.00 | 384 780.00 | | 384 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 178.00 | 589 129.00 | 7 048.00 | 596 178.00 |
VW T.V.A. | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
ST Autres comptes | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 427.00 | | | 224 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 446.00 | | | 48 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 124.00 | | | 230 124.00 |