| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 212.00 | 14 021.00 | 192.00 | 14 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 187.00 | 16 919.00 | 2 268.00 | 19 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 998.00 | 31 728.00 | 37 270.00 | 68 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BT Marchandises | 4 247.00 | 450.00 | 3 797.00 | 4 247.00 |
BZ Autres créances | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
CF Disponibilités | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 222.00 | 450.00 | 52 772.00 | 53 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 220.00 | 32 178.00 | 90 042.00 | 122 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 456.00 | 44 693.00 | | 47 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 827.00 | 2 763.00 | | 1 827.00 |
DL TOTAL (I) | 57 667.00 | 55 841.00 | | 57 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 38.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987.00 | 3 436.00 | | 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 879.00 | 33 395.00 | | 30 879.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 462.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 375.00 | 37 331.00 | | 32 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 042.00 | 93 172.00 | | 90 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 375.00 | 37 331.00 | | 32 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
FG Production vendue services | 66 123.00 | | 66 123.00 | 66 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 783.00 | | 76 783.00 | 76 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -596.00 | -1 328.00 | | -596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 255.00 | 85 607.00 | | 81 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 428.00 | 82 843.00 | | 79 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 827.00 | 2 763.00 | | 1 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 998.00 | | | 68 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 255.00 | 2 473.00 | | 29 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 589.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 056.00 | 1 884.00 | | 29 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VW T.V.A. | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |