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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 615.00 | | 55 615.00 | 55 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270.00 | 199.00 | 71.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 885.00 | 199.00 | 125 686.00 | 125 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 984.00 | | 1 178 984.00 | 1 178 984.00 |
BZ Autres créances | 1 008 634.00 | | 1 008 634.00 | 1 008 634.00 |
CF Disponibilités | 76 479.00 | | 76 479.00 | 76 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 097.00 | | 2 264 097.00 | 2 264 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 982.00 | 199.00 | 2 389 782.00 | 2 389 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 317.00 | | | 123 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
DL TOTAL (I) | 285 014.00 | | | 285 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 044.00 | | | 300 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 406.00 | | | 202 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 316.00 | | | 1 103 316.00 |
EA Autres dettes | 499 002.00 | | | 499 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 769.00 | | | 2 104 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 782.00 | | | 2 389 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 769.00 | | | 2 104 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 657 740.00 | | 9 657 740.00 | 9 657 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 657 740.00 | | 9 657 740.00 | 9 657 740.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 657 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 559 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 640 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 641 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 222.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 589.00 | | | 69 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 693 473.00 | | | 9 693 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 641 777.00 | | | 9 641 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 650.00 | 156.00 | | 169 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 137.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 922.00 | 125 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 785.00 | 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 614.00 | | | 125 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 899.00 | 156.00 | | 11 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 899.00 | 85.00 | 11 785.00 | 11 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 899.00 | 85.00 | 11 785.00 | 11 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 405.00 | 202 405.00 | | 202 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 190.00 | 595 190.00 | | 595 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 002.00 | 499 002.00 | | 499 002.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 1 178 983.00 | 1 178 983.00 | | 1 178 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 98 976.00 | 98 976.00 | | 98 976.00 |
VC Groupe et associés | 212 022.00 | 212 022.00 | | 212 022.00 |
VI Groupe et associés | 300 044.00 | 300 044.00 | | 300 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 614 510.00 | 188 674.00 | 425 836.00 | 614 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 025.00 | 129 025.00 | | 129 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 569.00 | 78 569.00 | | 78 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 617.00 | 1 761 781.00 | 425 836.00 | 2 187 617.00 |
VW T.V.A. | 349 209.00 | 349 209.00 | | 349 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 768.00 | 2 104 768.00 | | 2 104 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |