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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 524.00 | 6 292.00 | 1 232.00 | 7 524.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
AP Constructions | 396 520.00 | 26 682.00 | 369 838.00 | 396 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 205.00 | 110 324.00 | 45 880.00 | 156 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 732.00 | | 31 732.00 | 31 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 032.00 | 143 298.00 | 604 734.00 | 748 032.00 |
BT Marchandises | 275 812.00 | | 275 812.00 | 275 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 342.00 | | 86 342.00 | 86 342.00 |
BZ Autres créances | 384 599.00 | | 384 599.00 | 384 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 284.00 | | 137 284.00 | 137 284.00 |
CF Disponibilités | 104 402.00 | | 104 402.00 | 104 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 969.00 | | 1 002 969.00 | 1 002 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 001.00 | 143 298.00 | 1 607 702.00 | 1 751 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 894 759.00 | 888 833.00 | | 894 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 871.00 | 5 926.00 | | 55 871.00 |
DL TOTAL (I) | 984 168.00 | 928 297.00 | | 984 168.00 |
DP Provisions pour risques | 34 045.00 | 32 545.00 | | 34 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 045.00 | 32 545.00 | | 34 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 600.00 | 321 995.00 | | 279 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 366.00 | 126 731.00 | | 33 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 801.00 | 76 605.00 | | 106 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 722.00 | 210 423.00 | | 169 722.00 |
EA Autres dettes | | 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 489.00 | 736 397.00 | | 589 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 702.00 | 1 697 240.00 | | 1 607 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 752.00 | 456 796.00 | | 352 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 347.00 | | 5 685.00 | 742 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 175.00 | | | 79 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 554.00 | | 5 571.00 | 631 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 618.00 | | 115.00 | 31 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 269.00 | 33 030.00 | | 110 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | 2 509.00 | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 486.00 | 30 521.00 | | 106 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 545.00 | 1 500.00 | | 32 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 045.00 | 1 500.00 | 94 500.00 | 127 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 801.00 | 106 801.00 | | 106 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 492.00 | 65 492.00 | | 65 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
UX Autres créances clients | 86 342.00 | 86 342.00 | | 86 342.00 |
VB T. V. A. | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 600.00 | 42 863.00 | 176 245.00 | 279 600.00 |
VI Groupe et associés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 443.00 | 376 443.00 | | 376 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 103.00 | 515 103.00 | | 515 103.00 |
VW T.V.A. | 64 062.00 | 64 062.00 | | 64 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 489.00 | 352 752.00 | 176 245.00 | 589 489.00 |