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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 311.00 | 4 946.00 | 1 365.00 | 6 311.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 926.00 | 235 498.00 | 2 428.00 | 237 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 988.00 | 117 138.00 | 29 850.00 | 146 988.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 334.00 | 357 582.00 | 230 752.00 | 588 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 014.00 | 9 056.00 | 273 958.00 | 283 014.00 |
BZ Autres créances | 38 678.00 | | 38 678.00 | 38 678.00 |
CF Disponibilités | 229 438.00 | | 229 438.00 | 229 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 034.00 | 9 056.00 | 550 978.00 | 560 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 367.00 | 366 638.00 | 781 729.00 | 1 148 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 446 987.00 | 498 867.00 | | 446 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 641.00 | 48 120.00 | | 79 641.00 |
DL TOTAL (I) | 570 628.00 | 590 987.00 | | 570 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 418.00 | 39 886.00 | | 24 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 093.00 | 47 013.00 | | 55 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 645.00 | 106 552.00 | | 127 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 437.00 | 965.00 | | 3 437.00 |
EA Autres dettes | | 1 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 102.00 | 198 186.00 | | 211 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 729.00 | 789 173.00 | | 781 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 067.00 | 174 838.00 | | 204 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 431.00 | | 4 296.00 | 598 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 393.00 | 588 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 893.00 | 384 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 150.00 | | 4 296.00 | 197 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 807.00 | | | 398 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 036.00 | 26 440.00 | 13 893.00 | 345 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 4 095.00 | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 185.00 | 22 345.00 | 13 893.00 | 344 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 056.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 093.00 | 55 093.00 | | 55 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 273 052.00 | 273 052.00 | | 273 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 348.00 | 16 313.00 | 7 035.00 | 23 348.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 312.00 | 330 338.00 | 1 974.00 | 332 312.00 |
VW T.V.A. | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 102.00 | 204 067.00 | 7 035.00 | 211 102.00 |