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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 194.00 | 11 583.00 | 11 611.00 | 23 194.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 75 436.00 | 10 521.00 | 64 915.00 | 75 436.00 |
AP Constructions | 976 754.00 | 750 638.00 | 226 115.00 | 976 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 101 937.00 | 2 410 753.00 | 691 183.00 | 3 101 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 741.00 | 195 396.00 | 59 345.00 | 254 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 475 359.00 | 3 378 891.00 | 1 096 468.00 | 4 475 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 072.00 | 2 609.00 | 188 462.00 | 191 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 289 174.00 | 54 274.00 | 234 900.00 | 289 174.00 |
BT Marchandises | 91 133.00 | 9 045.00 | 82 088.00 | 91 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 492.00 | 8 355.00 | 554 137.00 | 562 492.00 |
BZ Autres créances | 153 485.00 | | 153 485.00 | 153 485.00 |
CF Disponibilités | 286 092.00 | | 286 092.00 | 286 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 815.00 | 74 283.00 | 1 505 531.00 | 1 579 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 174.00 | 3 453 174.00 | 2 601 999.00 | 6 055 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 932.00 | 275 932.00 | | 275 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
DG Autres réserves | 793 431.00 | 564 686.00 | | 793 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 259.00 | 268 746.00 | | 97 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 985.00 | 17 942.00 | | 11 985.00 |
DK Provisions réglementées | 40 208.00 | 50 049.00 | | 40 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 408.00 | 1 204 948.00 | | 1 246 408.00 |
DN Avances conditionnées | 21 000.00 | 42 000.00 | | 21 000.00 |
DO TOTAL (II) | 21 000.00 | 42 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 010.00 | 699 786.00 | | 590 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 224.00 | 16 866.00 | | 41 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 054.00 | 8 106.00 | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 986.00 | 436 191.00 | | 358 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 337.00 | 294 909.00 | | 304 337.00 |
EA Autres dettes | 38 981.00 | 23 789.00 | | 38 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 592.00 | 1 479 647.00 | | 1 334 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 000.00 | 2 726 595.00 | | 2 602 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 965.00 | 29 699.00 | | 958 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 177 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 986.00 | 358 986.00 | | 358 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 488.00 | 129 488.00 | | 129 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 816.00 | 109 816.00 | | 109 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
UX Autres créances clients | 548 967.00 | 548 967.00 | | 548 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VB T. V. A. | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 825.00 | 215 250.00 | 374 575.00 | 589 825.00 |
VI Groupe et associés | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 050.00 | 116 050.00 | | 116 050.00 |
VP Divers | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 622.00 | 722 345.00 | 8 277.00 | 730 622.00 |
VW T.V.A. | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 540.00 | 958 965.00 | 374 575.00 | 1 333 540.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |