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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 834.00 | 31 286.00 | 5 548.00 | 36 834.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 379 319.00 | 9 536.00 | 369 783.00 | 379 319.00 |
AP Constructions | 1 143 178.00 | 825 687.00 | 317 491.00 | 1 143 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 962.00 | 519 365.00 | 158 596.00 | 677 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 692.00 | 525 975.00 | 1 199 717.00 | 1 725 692.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 039 457.00 | 1 911 849.00 | 2 127 608.00 | 4 039 457.00 |
BP En cours de production de services | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BT Marchandises | 10 550 662.00 | 31 582.00 | 10 519 080.00 | 10 550 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 852 638.00 | 458 409.00 | 5 394 228.00 | 5 852 638.00 |
BZ Autres créances | 494 176.00 | | 494 176.00 | 494 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CF Disponibilités | 1 883 333.00 | | 1 883 333.00 | 1 883 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 947.00 | | 270 947.00 | 270 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 106 284.00 | 489 991.00 | 18 616 292.00 | 19 106 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 145 741.00 | 2 401 840.00 | 20 743 901.00 | 23 145 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 410 333.00 | 517 711.00 | | 1 410 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 133.00 | 892 622.00 | | 565 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 466.00 | 1 850 333.00 | | 2 415 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 819.00 | | | 867 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 2 183 335.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 473.00 | 47 834.00 | | 63 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 234 547.00 | 8 688 801.00 | | 15 234 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828 241.00 | 1 377 794.00 | | 1 828 241.00 |
EA Autres dettes | 316 355.00 | 297 153.00 | | 316 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 5 905.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 328 434.00 | 12 600 821.00 | | 18 328 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 743 901.00 | 14 451 154.00 | | 20 743 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 479 935.00 | 12 552 987.00 | | 17 479 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 708 803.00 | 2 745 330.00 | 54 454 133.00 | 51 708 803.00 |
FG Production vendue services | 2 487 994.00 | 94 182.00 | 2 582 176.00 | 2 487 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 196 796.00 | 2 839 512.00 | 57 036 309.00 | 54 196 796.00 |
FM Production stockée | | | 31 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 627 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 229 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 202 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 756 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489 991.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 826 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 078.00 | 55 343.00 | | 30 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 179.00 | 1 437.00 | | 36 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 607.00 | 421 301.00 | | 107 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 786.00 | 422 738.00 | | 143 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 18 004.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 412.00 | 92 607.00 | | 8 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 862.00 | 110 612.00 | | 8 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 923.00 | 312 126.00 | | 134 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 908.00 | 418 217.00 | | 212 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 772 849.00 | 45 235 084.00 | | 57 772 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 207 716.00 | 44 342 462.00 | | 57 207 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 133.00 | 892 622.00 | | 565 133.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 331.00 | 35 258.00 | | 35 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582 780.00 | 290 891.00 | 961 822.00 | 2 582 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 009.00 | 5 277.00 | | 26 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 771.00 | 285 614.00 | 961 822.00 | 2 556 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 940.00 | 31 582.00 | 19 940.00 | 19 940.00 |
6T Sur comptes clients | 506 071.00 | 458 409.00 | 506 071.00 | 506 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 011.00 | 489 991.00 | 526 011.00 | 526 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 011.00 | 489 991.00 | 526 011.00 | 526 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 234 547.00 | 15 234 547.00 | | 15 234 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 678.00 | 264 678.00 | | 264 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 451.00 | 216 451.00 | | 216 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 355.00 | 316 355.00 | | 316 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
UX Autres créances clients | 5 275 405.00 | 5 275 405.00 | | 5 275 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577 232.00 | 577 232.00 | | 577 232.00 |
VB T. V. A. | 169 688.00 | 169 688.00 | | 169 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 819.00 | 82 792.00 | 785 027.00 | 867 819.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 040.00 | 259 040.00 | | 259 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 971.00 | 77 971.00 | | 77 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 448.00 | 65 448.00 | | 65 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 947.00 | 270 947.00 | | 270 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 663 744.00 | 6 663 744.00 | | 6 663 744.00 |
VW T.V.A. | 1 269 142.00 | 1 269 142.00 | | 1 269 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 264 962.00 | 17 479 935.00 | 785 027.00 | 18 264 962.00 |