| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904 910.00 | 1 904 910.00 | | 1 904 910.00 |
AN Terrains | 894 110.00 | 397 101.00 | 497 009.00 | 894 110.00 |
AP Constructions | 7 526 610.00 | 6 965 835.00 | 560 775.00 | 7 526 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 875 920.00 | 51 536 928.00 | 10 338 991.00 | 61 875 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 786.00 | 825 015.00 | 44 770.00 | 869 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 607 767.00 | | 1 607 767.00 | 1 607 767.00 |
BF Prêts | 812 819.00 | | 812 819.00 | 812 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 513 599.00 | 61 641 225.00 | 13 872 373.00 | 75 513 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 293 214.00 | 623 571.00 | 3 669 643.00 | 4 293 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 346 573.00 | 61 911.00 | 4 284 662.00 | 4 346 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 277 795.00 | | 8 277 795.00 | 8 277 795.00 |
BZ Autres créances | 1 403 626.00 | | 1 403 626.00 | 1 403 626.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 246 616.00 | | 246 616.00 | 246 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 567 825.00 | 685 482.00 | 17 882 342.00 | 18 567 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 081 424.00 | 62 326 708.00 | 31 754 716.00 | 94 081 424.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 513 737.00 | -6 242 760.00 | | -7 513 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 821 075.00 | -1 270 977.00 | | -2 821 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 451.00 | 29 441.00 | | 20 451.00 |
DK Provisions réglementées | 1 642 145.00 | 2 105 935.00 | | 1 642 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 783.00 | 4 521 639.00 | | 1 227 783.00 |
DP Provisions pour risques | 495 000.00 | 93 000.00 | | 495 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 036 226.00 | 2 904 500.00 | | 3 036 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 531 226.00 | 2 997 500.00 | | 3 531 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 013 946.00 | 7 839 001.00 | | 8 013 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 872 814.00 | 2 860 996.00 | | 2 872 814.00 |
EA Autres dettes | 16 021 445.00 | 14 592 077.00 | | 16 021 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 995 707.00 | 25 388 876.00 | | 26 995 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 754 716.00 | 32 908 016.00 | | 31 754 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 995 707.00 | 25 388 876.00 | | 26 995 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
FD Production vendue biens | 26 038 330.00 | 15 687 087.00 | 41 725 417.00 | 26 038 330.00 |
FG Production vendue services | 1 090 657.00 | 970 698.00 | 2 061 356.00 | 1 090 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 134 198.00 | 16 657 785.00 | 43 791 984.00 | 27 134 198.00 |
FM Production stockée | | | -456 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 169 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 994 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 070 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 591 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 428 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 953.00 | |
GE Autres charges | | | 11 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 648 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 478 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 705 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322 867.00 | 530 522.00 | | 322 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 584 176.00 | 1 370 950.00 | | 584 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593 166.00 | 1 379 941.00 | | 593 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 446.00 | 372 697.00 | | 186 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 228.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522 385.00 | 292 913.00 | | 522 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708 832.00 | 666 839.00 | | 708 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 665.00 | 713 101.00 | | -115 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 762 961.00 | 48 639 860.00 | | 44 762 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 584 036.00 | 49 910 837.00 | | 47 584 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 821 075.00 | -1 270 977.00 | | -2 821 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 883 908.00 | | 2 233 878.00 | 73 883 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 454.00 | 475 733.00 | 75 513 599.00 | 128 454.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 456.00 | 1 904 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 454.00 | 440 277.00 | 72 774 195.00 | 128 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 367.00 | | | 1 940 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 114 241.00 | | 2 228 686.00 | 71 114 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 866.00 | | 5 192.00 | 817 866.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 128 454.00 | | | 128 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 502 890.00 | 2 614 067.00 | 475 733.00 | 59 502 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940 367.00 | | 35 456.00 | 1 940 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 551 089.00 | 2 614 067.00 | 440 277.00 | 57 551 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 105 935.00 | 27 385.00 | 491 176.00 | 2 105 935.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 997 500.00 | 637 953.00 | 104 227.00 | 2 997 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 661 940.00 | 493 458.00 | 469 915.00 | 661 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 940.00 | 493 458.00 | 469 915.00 | 661 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 765 376.00 | 1 158 796.00 | 1 065 319.00 | 5 765 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 636 411.00 | 481 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 522 385.00 | 584 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 013 946.00 | 8 013 946.00 | | 8 013 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962 082.00 | 962 082.00 | | 962 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 937.00 | 1 171 937.00 | | 1 171 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 146.00 | 221 146.00 | | 221 146.00 |
UP Prêts | 812 819.00 | 34 352.00 | 778 467.00 | 812 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
UX Autres créances clients | 8 277 795.00 | 8 277 795.00 | | 8 277 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VB T. V. A. | 990 444.00 | 990 444.00 | | 990 444.00 |
VC Groupe et associés | 358 275.00 | 358 275.00 | | 358 275.00 |
VI Groupe et associés | 15 800 299.00 | 15 800 299.00 | | 15 800 299.00 |
VP Divers | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 428.00 | 226 428.00 | | 226 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 616.00 | 246 616.00 | | 246 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 751 096.00 | 9 972 629.00 | 778 467.00 | 10 751 096.00 |
VW T.V.A. | 512 366.00 | 512 366.00 | | 512 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 995 707.00 | 26 995 707.00 | | 26 995 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 342 674.00 | 471 316.00 | | 342 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 892 533.00 | 1 629 193.00 | | 1 892 533.00 |
ST Autres comptes | 8 984 439.00 | 6 611 235.00 | | 8 984 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 672.00 | 295 370.00 | | 342 672.00 |
YT Sous‐traitance | 2 449 696.00 | 2 228 250.00 | | 2 449 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 401 417.00 | 245 653.00 | | 401 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 338 471.00 | 443 726.00 | | 338 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 681 145.00 | 915 043.00 | | 681 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 176 475.00 | 5 422 298.00 | | 4 176 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 006 675.00 | 4 770 024.00 | | 5 006 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 070 761.00 | 11 009 702.00 | | 14 070 761.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |