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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
AP Constructions | 669 039.00 | 140 511.00 | 528 528.00 | 669 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 184.00 | 8 414.00 | 1 770.00 | 10 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 622.00 | 148 925.00 | 594 698.00 | 743 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 828.00 | 38 190.00 | 7 638.00 | 45 828.00 |
BZ Autres créances | 153 885.00 | 151 611.00 | 2 274.00 | 153 885.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 166.00 | 189 801.00 | 10 365.00 | 200 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 789.00 | 338 726.00 | 605 062.00 | 943 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 874.00 | -13 834.00 | | -20 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 046.00 | -7 039.00 | | -112 046.00 |
DL TOTAL (I) | -68 920.00 | 43 125.00 | | -68 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 031.00 | 440 945.00 | | 476 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 010.00 | | 9 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 027.00 | 17 243.00 | | 7 027.00 |
EA Autres dettes | 181 306.00 | 363 806.00 | | 181 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 983.00 | 831 006.00 | | 673 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 062.00 | 874 132.00 | | 605 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 623.00 | | | 743 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 623.00 | | | 743 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 436.00 | 33 452.00 | | 113 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 436.00 | 33 452.00 | | 113 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 350.00 | 21 840.00 | | 16 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 611.00 | | | 151 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 961.00 | 21 840.00 | | 167 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 961.00 | 21 840.00 | | 167 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 306.00 | 181 306.00 | | 181 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VI Groupe et associés | 476 031.00 | 476 031.00 | | 476 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 611.00 | 151 611.00 | | 151 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 713.00 | 199 713.00 | | 199 713.00 |
VW T.V.A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 983.00 | 673 983.00 | | 673 983.00 |