| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 109.00 | 17 491.00 | 1 617.00 | 19 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 381.00 | 25 417.00 | 17 964.00 | 43 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 208.00 | 73 552.00 | 26 656.00 | 100 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BF Prêts | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 596.00 | 116 460.00 | 63 137.00 | 179 596.00 |
BT Marchandises | 289 153.00 | 29 241.00 | 259 912.00 | 289 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 735.00 | 18 465.00 | 194 270.00 | 212 735.00 |
BZ Autres créances | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
CF Disponibilités | 363 061.00 | | 363 061.00 | 363 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 180.00 | 47 706.00 | 858 474.00 | 906 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 776.00 | 164 166.00 | 921 610.00 | 1 085 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 84 738.00 | 84 738.00 | | 84 738.00 |
DH Report à nouveau | 173 514.00 | 155 162.00 | | 173 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 141.00 | 38 352.00 | | 49 141.00 |
DL TOTAL (I) | 445 993.00 | 416 852.00 | | 445 993.00 |
DP Provisions pour risques | 52 137.00 | 27 171.00 | | 52 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 137.00 | 27 171.00 | | 52 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 881.00 | 39 800.00 | | 66 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 121 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 102.00 | 260 603.00 | | 247 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 114.00 | 98 154.00 | | 96 114.00 |
EA Autres dettes | 4 784.00 | 3 748.00 | | 4 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 600.00 | 59 471.00 | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 481.00 | 583 418.00 | | 423 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 610.00 | 1 027 441.00 | | 921 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 551.00 | 557 611.00 | | 400 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 493 243.00 | | 3 493 243.00 | 3 493 243.00 |
FG Production vendue services | 341 478.00 | | 341 478.00 | 341 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 721.00 | | 3 834 721.00 | 3 834 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 839 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 149.00 | |
GE Autres charges | | | -285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 799 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 200.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 200.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -200.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 656.00 | 5 619.00 | | 8 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 458.00 | 2 437 222.00 | | 3 876 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 317.00 | 2 398 870.00 | | 3 827 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 141.00 | 38 352.00 | | 49 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 241.00 | | 17 357.00 | 165 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 002.00 | -1.00 | 16 899.00 | 3 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 002.00 | -1.00 | 179 596.00 | 3 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 232.00 | | 17 357.00 | 126 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 000.00 | 20 460.00 | | 96 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 692.00 | 800.00 | | 16 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 308.00 | 19 660.00 | | 79 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 171.00 | 28 149.00 | 3 183.00 | 27 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 500.00 | 29 241.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 856.00 | 18 465.00 | 3 856.00 | 3 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 356.00 | 47 706.00 | 15 356.00 | 15 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 527.00 | 75 855.00 | 18 539.00 | 42 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 855.00 | 18 539.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 102.00 | 247 102.00 | | 247 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UP Prêts | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 194 270.00 | 194 270.00 | | 194 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VB T. V. A. | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 264.00 | 16 334.00 | 22 930.00 | 39 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 661.00 | 270 661.00 | | 270 661.00 |
VW T.V.A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 481.00 | 400 551.00 | 22 930.00 | 423 481.00 |