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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 163 095.00 | 113 644.00 | 49 451.00 | 163 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 163.00 | 107 825.00 | 8 338.00 | 116 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 721.00 | 293 972.00 | 26 749.00 | 320 721.00 |
BF Prêts | 38 974.00 | | 38 974.00 | 38 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 240.00 | 532 480.00 | 268 760.00 | 801 240.00 |
BT Marchandises | 3 163 753.00 | | 3 163 753.00 | 3 163 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 618.00 | | 304 618.00 | 304 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 570.00 | 18 796.00 | 1 375 774.00 | 1 394 570.00 |
BZ Autres créances | 778 474.00 | | 778 474.00 | 778 474.00 |
CF Disponibilités | 69 305.00 | | 69 305.00 | 69 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 714 067.00 | 18 796.00 | 5 695 272.00 | 5 714 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 515 307.00 | 551 277.00 | 5 964 032.00 | 6 515 307.00 |
CU Autres participations | 122 010.00 | | 122 010.00 | 122 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 232 468.00 | 2 096 916.00 | | 2 232 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 434.00 | 140 552.00 | | 124 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 902.00 | 2 287 468.00 | | 2 411 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 222.00 | 906 023.00 | | 885 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 437.00 | 396 670.00 | | 329 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 738.00 | 851 163.00 | | 1 745 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 244.00 | 387 976.00 | | 307 244.00 |
EA Autres dettes | 284 489.00 | 282 651.00 | | 284 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 552 130.00 | 2 824 483.00 | | 3 552 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 964 032.00 | 5 111 952.00 | | 5 964 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 888 585.00 | 160 086.00 | 6 048 671.00 | 5 888 585.00 |
FG Production vendue services | 564 566.00 | | 564 566.00 | 564 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 453 151.00 | 160 086.00 | 6 613 237.00 | 6 453 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 641 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 433 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 796.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 486 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 648 421.00 | | | 6 648 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 523 988.00 | | | 6 523 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 434.00 | | | 124 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 776.00 | | | 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 048.00 | | 14 190.00 | 787 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 173.00 | | 10 804.00 | 589 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 730.00 | | 3 386.00 | 158 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 232.00 | 39 248.00 | | 493 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 192.00 | 39 248.00 | | 476 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 222.00 | 18 796.00 | 19 222.00 | 19 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 222.00 | 18 796.00 | 19 222.00 | 19 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 222.00 | 18 796.00 | 19 222.00 | 19 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 796.00 | 19 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 738.00 | 1 745 738.00 | | 1 745 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 079.00 | 141 079.00 | | 141 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 802.00 | 69 802.00 | | 69 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
UP Prêts | 38 974.00 | | 38 974.00 | 38 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 611.00 | 1 356 611.00 | | 1 356 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VC Groupe et associés | 683 000.00 | 623 000.00 | 60 000.00 | 683 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 482.00 | 30 677.00 | 5 805.00 | 36 482.00 |
VI Groupe et associés | 241 630.00 | | | 241 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 385.00 | 94 385.00 | | 94 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 107.00 | 2 083 898.00 | 154 209.00 | 2 238 107.00 |
VW T.V.A. | 77 106.00 | 77 106.00 | | 77 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 561.00 | 2 148 126.00 | 5 805.00 | 2 395 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
ST Autres comptes | 167 905.00 | | | 167 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 383.00 | | | 126 383.00 |
YT Sous‐traitance | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 330 339.00 | | | 1 330 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 150 527.00 | | | 1 150 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 643.00 | | | 320 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |