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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
084 Disponibilités | 95 121.00 | | 95 121.00 | 95 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 473.00 | | 105 473.00 | 105 473.00 |
110 Total général Actif | 105 473.00 | | 105 473.00 | 105 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 473.00 | |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AP Constructions | 132 777.00 | 124 205.00 | 8 573.00 | 132 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 991.00 | 107 751.00 | 10 241.00 | 117 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 480.00 | 18 256.00 | 15 223.00 | 33 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 535.00 | 254 421.00 | 61 114.00 | 315 535.00 |
BT Marchandises | 162 159.00 | | 162 159.00 | 162 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 207.00 | 10 394.00 | 160 812.00 | 171 207.00 |
BZ Autres créances | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 166 753.00 | | 166 753.00 | 166 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 664.00 | 10 394.00 | 500 270.00 | 510 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 199.00 | 264 816.00 | 561 384.00 | 826 199.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 714.00 | | | 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714.00 | | | 714.00 |
242 Autres charges externes. | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | | | 256.00 |
252 Charges sociales | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 353.00 | | | -12 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 353.00 | | | -12 353.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 251 755.00 | 214 492.00 | | 251 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 756.00 | 52 263.00 | | 78 756.00 |
DL TOTAL (I) | 338 896.00 | 275 140.00 | | 338 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 751.00 | 47 800.00 | | 23 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 700.00 | 46 000.00 | | 52 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 1 000.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 856.00 | 156 315.00 | | 69 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 689.00 | 81 341.00 | | 65 689.00 |
EA Autres dettes | 10 441.00 | 3 428.00 | | 10 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 488.00 | 335 884.00 | | 222 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 384.00 | 611 024.00 | | 561 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 1 686 945.00 | | 1 686 945.00 | 1 686 945.00 |
FD Production vendue biens | -79 873.00 | | -79 873.00 | -79 873.00 |
FG Production vendue services | 430 942.00 | | 430 942.00 | 430 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 015.00 | | 2 038 015.00 | 2 038 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 775.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 439.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 1 129.00 | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 204.00 | 3 848.00 | | 10 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 354.00 | 4 977.00 | | 10 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | 114.00 | | 2 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 535.00 | 114.00 | | 7 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 818.00 | 4 863.00 | | 2 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 501.00 | 8 725.00 | | 20 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 410.00 | 1 850 227.00 | | 2 054 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 654.00 | 1 797 964.00 | | 1 975 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 756.00 | 52 263.00 | | 78 756.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 966.00 | 13 073.00 | 16 618.00 | 257 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 757.00 | 13 073.00 | 16 618.00 | 253 757.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 080.00 | 7 775.00 | 2 461.00 | 5 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 080.00 | 7 775.00 | 2 461.00 | 5 080.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 751.00 | 23 013.00 | 738.00 | 23 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 856.00 | 69 856.00 | | 69 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VI Groupe et associés | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 731.00 | 181 521.00 | 4 210.00 | 185 731.00 |
VW T.V.A. | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 437.00 | 221 699.00 | 738.00 | 222 437.00 |