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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 753 775.00 | 291 000.00 | 6 462 775.00 | 6 753 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 753 775.00 | 291 000.00 | 6 462 775.00 | 6 753 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 753 775.00 | 291 000.00 | 6 462 775.00 | 6 753 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 334.00 | 420 334.00 | | 420 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DG Autres réserves | 124 975.00 | 124 975.00 | | 124 975.00 |
DH Report à nouveau | 823 902.00 | 330 622.00 | | 823 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 102.00 | 493 280.00 | | 496 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 413.00 | 1 400 311.00 | | 1 896 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563 235.00 | 5 040 931.00 | | 4 563 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 127.00 | 7 383.00 | | 3 127.00 |
EA Autres dettes | | 14 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 566 362.00 | 5 062 464.00 | | 4 566 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 462 774.00 | 6 462 775.00 | | 6 462 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 533.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 095.00 | 851 595.00 | | 551 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 993.00 | 358 315.00 | | 54 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 102.00 | 493 280.00 | | 496 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 753 775.00 | | | 6 753 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 753 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 753 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 753 775.00 | | | 6 753 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 563 235.00 | | 4 563 235.00 | 4 563 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 566 362.00 | 3 127.00 | 4 563 235.00 | 4 566 362.00 |