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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 337.00 | 36 478.00 | 2 859.00 | 39 337.00 |
AP Constructions | 1 457.00 | 355.00 | 1 102.00 | 1 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 673.00 | 1 041 576.00 | 318 097.00 | 1 359 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 429.00 | 655 119.00 | 276 311.00 | 931 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 946.00 | 1 733 528.00 | 605 418.00 | 2 338 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 558 016.00 | 22 663.00 | 4 535 353.00 | 4 558 016.00 |
BZ Autres créances | 1 503 222.00 | 100 000.00 | 1 403 222.00 | 1 503 222.00 |
CF Disponibilités | 133 861.00 | | 133 861.00 | 133 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 227 926.00 | 122 663.00 | 6 105 263.00 | 6 227 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 566 872.00 | 1 856 191.00 | 6 710 681.00 | 8 566 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 446 951.00 | 446 951.00 | | 446 951.00 |
DH Report à nouveau | -638 298.00 | | | -638 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 285.00 | -638 298.00 | | 139 285.00 |
DL TOTAL (I) | 387 938.00 | 248 653.00 | | 387 938.00 |
DP Provisions pour risques | 77 072.00 | 91 830.00 | | 77 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 072.00 | 91 830.00 | | 77 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 928.00 | 1 319 570.00 | | 1 253 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 094.00 | 258 345.00 | | 253 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765 809.00 | 3 294 116.00 | | 2 765 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 725.00 | 1 039 620.00 | | 1 448 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 719.00 | 5 461.00 | | 4 719.00 |
EA Autres dettes | 427 173.00 | 33 774.00 | | 427 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 224.00 | | | 92 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 245 671.00 | 5 950 885.00 | | 6 245 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 681.00 | 6 291 368.00 | | 6 710 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 905 375.00 | 5 460 069.00 | | 5 905 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747 167.00 | 675 233.00 | | 747 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 481 243.00 | | 11 481 243.00 | 11 481 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 481 243.00 | | 11 481 243.00 | 11 481 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 626 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 257 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 215 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 451 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 518.00 | 68 601.00 | | 104 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 472.00 | 3 540.00 | | 4 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 860.00 | 2 448.00 | | 20 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572.00 | 533 308.00 | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 431.00 | 535 756.00 | | 21 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 217.00 | 8 660.00 | | 52 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | 41 725.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 503.00 | 50 386.00 | | 52 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 072.00 | 485 371.00 | | -31 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 650.00 | -733.00 | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 649 565.00 | 8 610 733.00 | | 11 649 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 510 280.00 | 9 249 031.00 | | 11 510 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 285.00 | -638 298.00 | | 139 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 267.00 | | 73 686.00 | 2 288 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 007.00 | 2 338 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 977.00 | 2 292 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 417.00 | | 920.00 | 38 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 051.00 | | 67 486.00 | 2 248 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | 5 280.00 | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 493.00 | 180 756.00 | 22 721.00 | 1 575 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 742.00 | 6 737.00 | | 29 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 752.00 | 174 019.00 | 22 721.00 | 1 545 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 830.00 | 22 400.00 | 37 158.00 | 91 830.00 |
6T Sur comptes clients | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 663.00 | 50 000.00 | | 72 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 492.00 | 72 400.00 | 37 158.00 | 164 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 400.00 | 37 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765 809.00 | 2 765 809.00 | | 2 765 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 964.00 | 74 964.00 | | 74 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 173.00 | 427 173.00 | | 427 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 224.00 | 92 224.00 | | 92 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 532 972.00 | 4 532 972.00 | | 4 532 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
VB T. V. A. | 382 548.00 | 382 548.00 | | 382 548.00 |
VC Groupe et associés | 355 963.00 | 355 963.00 | | 355 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 416.00 | 755 416.00 | | 755 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 512.00 | 158 216.00 | 326 360.00 | 498 512.00 |
VI Groupe et associés | 253 094.00 | 253 094.00 | | 253 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 868.00 | | | 140 868.00 |
VP Divers | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 992.00 | 740 992.00 | | 740 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 074 518.00 | 6 043 424.00 | 31 094.00 | 6 074 518.00 |
VW T.V.A. | 1 255 416.00 | 1 255 416.00 | | 1 255 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 245 671.00 | 5 905 375.00 | 326 360.00 | 6 245 671.00 |