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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 116.00 | 101 936.00 | 42 180.00 | 144 116.00 |
AP Constructions | 194 304.00 | 135 427.00 | 58 877.00 | 194 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 161.00 | 34 792.00 | 27 369.00 | 62 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 026.00 | 272 155.00 | 133 871.00 | 406 026.00 |
BP En cours de production de services | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 462.00 | | 776 462.00 | 776 462.00 |
BZ Autres créances | 131 247.00 | | 131 247.00 | 131 247.00 |
CF Disponibilités | 43 179.00 | | 43 179.00 | 43 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 759.00 | | 1 018 759.00 | 1 018 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 785.00 | 272 155.00 | 1 152 630.00 | 1 424 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
DG Autres réserves | 343 908.00 | | | 343 908.00 |
DH Report à nouveau | | 207 005.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 234.00 | 214 046.00 | | 109 234.00 |
DL TOTAL (I) | 479 470.00 | 447 379.00 | | 479 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 812.00 | 23 837.00 | | 55 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 219.00 | 479.00 | | 45 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 112.00 | 161 068.00 | | 221 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 395.00 | 295 831.00 | | 340 395.00 |
EA Autres dettes | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 160.00 | 481 214.00 | | 673 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 630.00 | 928 593.00 | | 1 152 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 017.00 | 471 724.00 | | 652 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 690.00 | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 485 089.00 | | 2 485 089.00 | 2 485 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 089.00 | | 2 485 089.00 | 2 485 089.00 |
FM Production stockée | | | -59 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 631.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | 4 966.00 | | 1 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | 7 859.00 | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | -3 417.00 | | -1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 724.00 | 80 182.00 | | 21 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 576.00 | 2 178 156.00 | | 2 451 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 343.00 | 1 964 110.00 | | 2 342 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 234.00 | 214 046.00 | | 109 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 525.00 | | 87 711.00 | 321 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 210.00 | 406 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 210.00 | 256 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 366.00 | | 47 750.00 | 96 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 714.00 | | 39 961.00 | 219 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 734.00 | 47 631.00 | 3 210.00 | 227 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 036.00 | 26 900.00 | | 75 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 698.00 | 20 731.00 | 3 210.00 | 152 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 112.00 | 221 112.00 | | 221 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 214.00 | 119 214.00 | | 119 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 776 462.00 | 776 462.00 | | 776 462.00 |
VB T. V. A. | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 420.00 | 34 277.00 | 21 143.00 | 55 420.00 |
VI Groupe et associés | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 977.00 | 91 977.00 | | 91 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 375.00 | 945 375.00 | | 945 375.00 |
VW T.V.A. | 154 160.00 | 154 160.00 | | 154 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 160.00 | 652 017.00 | 21 143.00 | 673 160.00 |