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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 416.00 | 2 520.00 | 18 896.00 | 21 416.00 |
AH Fonds commercial | 10 400.00 | 1 040.00 | 9 360.00 | 10 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 339.00 | 192 339.00 | | 192 339.00 |
AN Terrains | 95 305.00 | | 95 305.00 | 95 305.00 |
AP Constructions | 86 715.00 | 63 940.00 | 22 775.00 | 86 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517 275.00 | 981 152.00 | 536 124.00 | 1 517 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 195.00 | 543 412.00 | 324 783.00 | 868 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 411 401.00 | 1 784 403.00 | 2 626 999.00 | 4 411 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 709.00 | | 36 709.00 | 36 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 705.00 | 18 511.00 | 1 437 194.00 | 1 455 705.00 |
BZ Autres créances | 651 679.00 | | 651 679.00 | 651 679.00 |
CF Disponibilités | 46 127.00 | | 46 127.00 | 46 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 969.00 | | 49 969.00 | 49 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 572.00 | 18 511.00 | 2 224 060.00 | 2 242 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 653 973.00 | 1 802 914.00 | 4 851 059.00 | 6 653 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 841 797.00 | 660 871.00 | | 841 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 448.00 | 180 926.00 | | 255 448.00 |
DK Provisions réglementées | 123 265.00 | 109 974.00 | | 123 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 710.00 | 986 971.00 | | 1 255 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 373 080.00 | 373 080.00 | | 373 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 080.00 | 373 080.00 | | 373 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 692.00 | 1 938 303.00 | | 1 807 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 775.00 | 2 762.00 | | 2 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 192.00 | 950 074.00 | | 1 183 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 127.00 | 186 215.00 | | 228 127.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 269.00 | 3 077 354.00 | | 3 222 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 059.00 | 4 437 404.00 | | 4 851 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 510.00 | 1 481 530.00 | | 1 808 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 397.00 | 35 275.00 | | 71 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 378 616.00 | | 230 377.00 | 4 378 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 591.00 | 4 411 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 591.00 | 2 567 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 690.00 | | 19 465.00 | 204 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558 205.00 | | 206 877.00 | 2 558 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 721.00 | | 4 035.00 | 1 615 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 670.00 | 202 323.00 | 189 591.00 | 1 771 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 290.00 | 1 609.00 | | 194 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 380.00 | 200 714.00 | 189 591.00 | 1 577 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 974.00 | 21 634.00 | 8 343.00 | 109 974.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 080.00 | | | 373 080.00 |
6T Sur comptes clients | 23 733.00 | 2 436.00 | 7 658.00 | 23 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 733.00 | 2 436.00 | 7 658.00 | 23 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 787.00 | 24 070.00 | 16 001.00 | 506 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 436.00 | 7 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 634.00 | 8 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 192.00 | 1 183 192.00 | | 1 183 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 505.00 | 81 505.00 | | 81 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 492.00 | | | 1 433 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
VB T. V. A. | 150 361.00 | | | 150 361.00 |
VC Groupe et associés | 491 927.00 | | | 491 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 095.00 | 79 095.00 | | 79 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 728 597.00 | 314 838.00 | 890 485.00 | 1 728 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 460.00 | | | 148 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 156.00 | | | 315 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 969.00 | | | 49 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 094.00 | 2 135 140.00 | 41 954.00 | 2 177 094.00 |
VW T.V.A. | 102 555.00 | 102 555.00 | | 102 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 269.00 | 1 808 510.00 | 890 485.00 | 3 222 269.00 |