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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 678.00 | 33 079.00 | 599.00 | 33 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 045.00 | 56 235.00 | 16 810.00 | 73 045.00 |
AX Avances et acomptes | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 978.00 | 95 179.00 | 38 799.00 | 133 978.00 |
BP En cours de production de services | 227 404.00 | | 227 404.00 | 227 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 198.00 | 78 958.00 | 49 240.00 | 128 198.00 |
BZ Autres créances | 101 461.00 | | 101 461.00 | 101 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 15 185.00 | 484 815.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 654 253.00 | | 1 654 253.00 | 1 654 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 316.00 | 94 143.00 | 2 517 173.00 | 2 611 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 294.00 | 189 322.00 | 2 555 972.00 | 2 745 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
DG Autres réserves | 718 933.00 | | | 718 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 304.00 | | | 308 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 960.00 | | | 1 112 960.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545 235.00 | | | 545 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 549.00 | | | 741 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 329.00 | | | 103 329.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 011.00 | | | 1 393 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 972.00 | | | 2 555 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 011.00 | | | 1 393 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 987 758.00 | | 1 987 758.00 | 1 987 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 758.00 | | 1 987 758.00 | 1 987 758.00 |
FM Production stockée | | | -117 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 719.00 | | | 160 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 719.00 | | | 160 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 468.00 | | | 52 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 251.00 | | | 108 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 741.00 | | | 108 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 457.00 | | | 2 037 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 153.00 | | | 1 729 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 304.00 | | | 308 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 949.00 | | 22 029.00 | 111 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 084.00 | | 22 029.00 | 106 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 028.00 | 7 151.00 | | 88 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 163.00 | 7 151.00 | | 82 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 719.00 | 50 000.00 | 160 719.00 | 160 719.00 |
6T Sur comptes clients | 1 877.00 | 77 081.00 | | 1 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 877.00 | 92 266.00 | | 1 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 596.00 | 142 266.00 | 160 719.00 | 162 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 081.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 185.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 160 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 549.00 | 741 549.00 | | 741 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 057.00 | 87 057.00 | | 87 057.00 |
VB T. V. A. | 88 159.00 | 88 159.00 | | 88 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 658.00 | 229 658.00 | | 229 658.00 |
VW T.V.A. | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 776.00 | 847 776.00 | | 847 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
ST Autres comptes | 75 507.00 | | | 75 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
YT Sous‐traitance | 743 402.00 | | | 743 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 320.00 | | | 81 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 453.00 | | | 199 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 357.00 | | | 70 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 952 183.00 | | | 952 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |