| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 296.00 | 28 530.00 | 1 766.00 | 30 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 232.00 | 310 876.00 | 2 356.00 | 313 232.00 |
BF Prêts | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 285.00 | 345 619.00 | 16 666.00 | 362 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 434 550.00 | | 434 550.00 | 434 550.00 |
CF Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 245.00 | | 436 245.00 | 436 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 530.00 | 345 619.00 | 452 911.00 | 798 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 156 182.00 | 96 540.00 | | 156 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 159.00 | 59 642.00 | | 125 159.00 |
DL TOTAL (I) | 294 756.00 | 169 597.00 | | 294 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 171.00 | 13 770.00 | | 25 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 489.00 | 33 803.00 | | 34 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 149.00 | 75 797.00 | | 96 149.00 |
EA Autres dettes | 2 346.00 | 1 389.00 | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 155.00 | 124 759.00 | | 158 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 911.00 | 294 356.00 | | 452 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 155.00 | 124 759.00 | | 158 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 171.00 | 13 770.00 | | 25 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
FG Production vendue services | 1 425 097.00 | | 1 425 097.00 | 1 425 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 151.00 | | 1 426 151.00 | 1 426 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 430.00 | 33 025.00 | | 25 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 430.00 | 35 692.00 | | 25 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 10 817.00 | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | 10 817.00 | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 125.00 | 24 874.00 | | 24 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 587.00 | 1 638 302.00 | | 1 453 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 429.00 | 1 578 660.00 | | 1 328 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 159.00 | 59 642.00 | | 125 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 687.00 | | 1 599.00 | 360 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 143.00 | | 1 599.00 | 348 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 977.00 | 8 642.00 | | 336 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 977.00 | 8 642.00 | | 336 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 712.00 | 86 712.00 | | 86 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UP Prêts | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | | | 455.00 |
VC Groupe et associés | 434 095.00 | | | 434 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 807.00 | 434 550.00 | 10 257.00 | 444 807.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 155.00 | 158 155.00 | | 158 155.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |