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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
AH Fonds commercial | 122 417.00 | | 122 417.00 | 122 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 442.00 | 296 794.00 | 69 648.00 | 366 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 334.00 | 74 907.00 | 31 427.00 | 106 334.00 |
BF Prêts | 1 098 934.00 | | 1 098 934.00 | 1 098 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 262.00 | | 55 262.00 | 55 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 699.00 | 377 010.00 | 1 378 689.00 | 1 755 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
BN En cours de production de biens | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 196 278.00 | 43 040.00 | 11 153 237.00 | 11 196 278.00 |
BZ Autres créances | 389 176.00 | | 389 176.00 | 389 176.00 |
CF Disponibilités | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 036 096.00 | 43 040.00 | 11 993 056.00 | 12 036 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 791 795.00 | 420 050.00 | 13 371 744.00 | 13 791 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 154 196.00 | | | 1 154 196.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DG Autres réserves | 1 250 960.00 | 1 106 670.00 | | 1 250 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 230.00 | 144 291.00 | | 263 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 102.00 | 1 259 872.00 | | 1 523 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 045 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 874.00 | 2 374 131.00 | | 668 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 725 947.00 | 2 651 187.00 | | 4 725 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 946 832.00 | 3 123 490.00 | | 3 946 832.00 |
EA Autres dettes | 2 251 069.00 | 2 027 471.00 | | 2 251 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 920.00 | 220 881.00 | | 255 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 848 643.00 | 11 442 701.00 | | 11 848 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 371 744.00 | 12 702 572.00 | | 13 371 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 848 643.00 | 11 442 701.00 | | 11 848 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 536 296.00 | | 14 536 296.00 | 14 536 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 536 296.00 | | 14 536 296.00 | 14 536 296.00 |
FM Production stockée | | | -125 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 411 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 759 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 827 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 757.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 111 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 494.00 | 24 645.00 | | 4 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 494.00 | 26 141.00 | | 4 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 506.00 | -26 141.00 | | 15 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 191.00 | 54 058.00 | | 84 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 540 347.00 | 10 769 885.00 | | 14 540 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 277 118.00 | 10 625 594.00 | | 14 277 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 230.00 | 144 291.00 | | 263 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 051.00 | | 1 063 290.00 | 920 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 631.00 | 1 155 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 642.00 | 1 755 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 011.00 | 472 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 726.00 | | | 127 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 794.00 | | 82 993.00 | 529 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 532.00 | | 980 296.00 | 262 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 264.00 | 31 757.00 | 140 011.00 | 485 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 955.00 | 31 757.00 | 140 011.00 | 479 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 259 291.00 | | | 259 291.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 551.00 | | | 273 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 725 947.00 | 4 725 947.00 | | 4 725 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 019.00 | 411 019.00 | | 411 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251 069.00 | 2 251 069.00 | | 2 251 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 920.00 | 255 920.00 | | 255 920.00 |
UP Prêts | 1 098 934.00 | 1 098 934.00 | | 1 098 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
UX Autres créances clients | 11 144 801.00 | 11 144 801.00 | | 11 144 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
VB T. V. A. | 146 137.00 | 146 137.00 | | 146 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 874.00 | 668 874.00 | | 668 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 334.00 | | | 206 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 007.00 | 119 007.00 | | 119 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 038.00 | 243 038.00 | | 243 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 750 872.00 | 12 750 872.00 | | 12 750 872.00 |
VW T.V.A. | 3 366 677.00 | 3 366 677.00 | | 3 366 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 848 643.00 | 11 848 643.00 | | 11 848 643.00 |