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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
AP Constructions | 6 953.00 | 3 937.00 | 3 016.00 | 6 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 932.00 | 14 634.00 | 6 297.00 | 20 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 231.00 | 60 762.00 | 5 469.00 | 66 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 951.00 | 97 015.00 | 17 936.00 | 114 951.00 |
BT Marchandises | 41 943.00 | | 41 943.00 | 41 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 652.00 | | -2 652.00 | -2 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 357.00 | 59 230.00 | 494 126.00 | 553 357.00 |
BZ Autres créances | 267 175.00 | | 267 175.00 | 267 175.00 |
CF Disponibilités | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 940.00 | 59 230.00 | 803 710.00 | 862 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 892.00 | 156 245.00 | 821 646.00 | 977 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 200.00 | 321 200.00 | | 321 200.00 |
DH Report à nouveau | 31 672.00 | 32 357.00 | | 31 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 150.00 | -685.00 | | 62 150.00 |
DL TOTAL (I) | 426 023.00 | 363 873.00 | | 426 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 428.00 | 21 041.00 | | 20 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 428.00 | 21 041.00 | | 20 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 389.00 | 164 562.00 | | 40 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 185.00 | 148 050.00 | | 181 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 177.00 | 127 143.00 | | 152 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 194.00 | 439 756.00 | | 375 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 646.00 | 824 670.00 | | 821 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 194.00 | 439 756.00 | | 375 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 327 745.00 | 500.00 | 1 328 245.00 | 1 327 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 785.00 | 500.00 | 1 331 285.00 | 1 330 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 573.00 | |
GE Autres charges | | | 7 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | 2 500.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 2 500.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 941.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 941.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 412.00 | 1 558.00 | | 1 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 129.00 | 3 945.00 | | 4 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 693.00 | -884.00 | | 21 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 860.00 | 1 095 770.00 | | 1 352 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 709.00 | 1 096 456.00 | | 1 290 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 150.00 | -685.00 | | 62 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 246.00 | | 10 443.00 | 141 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 888.00 | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 738.00 | 114 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 850.00 | 94 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 023.00 | | 9 943.00 | 119 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 541.00 | | 500.00 | 4 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 538.00 | -28 215.00 | 308.00 | 125 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 856.00 | -28 215.00 | 308.00 | 107 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 041.00 | 402.00 | 1 014.00 | 21 041.00 |
6T Sur comptes clients | 66 501.00 | | 7 270.00 | 66 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 501.00 | | 7 270.00 | 66 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 543.00 | 402.00 | 8 285.00 | 87 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 573.00 | 11 730.00 | |
UG ‐ Financières | | 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 185.00 | 181 185.00 | | 181 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 482 473.00 | 482 423.00 | | 482 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 884.00 | 70 884.00 | | 70 884.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VC Groupe et associés | 234 652.00 | 234 652.00 | | 234 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 893.00 | 824 893.00 | | 824 893.00 |
VW T.V.A. | 100 483.00 | 100 483.00 | | 100 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 194.00 | 375 194.00 | | 375 194.00 |