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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 124.00 | 7 162.00 | 963.00 | 8 124.00 |
AP Constructions | 180 917.00 | 103 547.00 | 77 370.00 | 180 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 807.00 | 105 013.00 | 32 795.00 | 137 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 904.00 | | 258 904.00 | 258 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 761.00 | | 68 761.00 | 68 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 359.00 | 245 721.00 | 1 480 638.00 | 1 726 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 215.00 | | 216 215.00 | 216 215.00 |
BZ Autres créances | 98 641.00 | | 98 641.00 | 98 641.00 |
CF Disponibilités | 78 363.00 | | 78 363.00 | 78 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 592.00 | | 405 592.00 | 405 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 950.00 | 245 721.00 | 1 886 230.00 | 2 131 950.00 |
CU Autres participations | 1 071 846.00 | 30 000.00 | 1 041 846.00 | 1 071 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 600.00 | 158 600.00 | | 158 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
DG Autres réserves | 695 841.00 | 314 202.00 | | 695 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 411.00 | 731 640.00 | | 416 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 712.00 | 1 220 302.00 | | 1 286 712.00 |
DP Provisions pour risques | 12 090.00 | 14 556.00 | | 12 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 090.00 | 14 556.00 | | 12 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 786.00 | 48 880.00 | | 25 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 896.00 | 506 169.00 | | 128 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 035.00 | 27 593.00 | | 36 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 413.00 | 132 919.00 | | 173 413.00 |
EA Autres dettes | 223 297.00 | 237 648.00 | | 223 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 427.00 | 953 209.00 | | 587 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 230.00 | 2 188 067.00 | | 1 886 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 230.00 | 927 815.00 | | 579 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 379.00 | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 405.00 | 1.00 | 1 420 405.00 | 1 420 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 405.00 | | 1 420 405.00 | 1 420 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 004.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 514.00 | 1 309.00 | | 4 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 663.00 | 26 607.00 | | 8 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 663.00 | 58 456.00 | | 8 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 424.00 | 31 970.00 | | 38 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 685.00 | 31 970.00 | | 38 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 022.00 | 26 487.00 | | -30 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | 15 715.00 | | 5 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 615.00 | 2 326 407.00 | | 1 892 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 205.00 | 1 594 767.00 | | 1 476 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 411.00 | 731 640.00 | | 416 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 112.00 | 84 686.00 | | 61 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 813.00 | | 764 551.00 | 1 773 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 807 560.00 | 1 399 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812 006.00 | 1 726 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 446.00 | 318 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 774.00 | | 1 350.00 | 6 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 891.00 | | 6 278.00 | 316 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 148.00 | | 756 923.00 | 1 450 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 901.00 | 20 265.00 | 4 446.00 | 199 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 774.00 | 388.00 | | 6 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 127.00 | 19 878.00 | 4 446.00 | 193 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 556.00 | | 2 466.00 | 14 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 556.00 | | 2 466.00 | 44 556.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 896.00 | 128 896.00 | | 128 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 286.00 | 71 286.00 | | 71 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 297.00 | 223 297.00 | | 223 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 904.00 | | 258 904.00 | 258 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 761.00 | | 68 761.00 | 68 761.00 |
UX Autres créances clients | 216 215.00 | 216 215.00 | | 216 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VC Groupe et associés | 81 123.00 | 81 123.00 | | 81 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 394.00 | 17 197.00 | 8 197.00 | 25 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 893.00 | 327 229.00 | 327 665.00 | 654 893.00 |
VW T.V.A. | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 427.00 | 579 230.00 | 8 197.00 | 587 427.00 |