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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 971.00 | 4 606.00 | 2 364.00 | 6 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 140.00 | 76 903.00 | 4 237.00 | 81 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 514.00 | 65 025.00 | 22 488.00 | 87 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 191.00 | 146 535.00 | 52 656.00 | 199 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 181.00 | | 76 181.00 | 76 181.00 |
BN En cours de production de biens | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 468.00 | 197 152.00 | 671 316.00 | 868 468.00 |
BZ Autres créances | 194 970.00 | | 194 970.00 | 194 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 565.00 | 4 028.00 | 3 537.00 | 7 565.00 |
CF Disponibilités | 887 074.00 | | 887 074.00 | 887 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 074.00 | | 80 074.00 | 80 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 214.00 | 201 180.00 | 1 922 034.00 | 2 123 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 406.00 | 347 715.00 | 1 974 690.00 | 2 322 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 233 625.00 | | | 233 625.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 020.00 | | | 200 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 905 265.00 | | | 905 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 841.00 | | | 86 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 975.00 | | | 1 235 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 340.00 | | | 458 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 380.00 | | | 216 380.00 |
EA Autres dettes | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 715.00 | | | 738 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 690.00 | | | 1 974 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 715.00 | | | 738 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 822.00 | | 17 067.00 | 198 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 698.00 | 199 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 267.00 | 6 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 430.00 | 168 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 981.00 | | 2 257.00 | 7 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 275.00 | | 14 810.00 | 167 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 053.00 | 9 180.00 | 16 698.00 | 154 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 384.00 | 490.00 | 3 267.00 | 7 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 669.00 | 8 690.00 | 13 430.00 | 146 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 341.00 | 458 341.00 | | 458 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
UX Autres créances clients | 868 469.00 | 634 844.00 | 233 625.00 | 868 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VP Divers | 194 971.00 | 194 971.00 | | 194 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 381.00 | 216 381.00 | | 216 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 330.00 | 920 705.00 | 233 625.00 | 1 154 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 716.00 | 738 716.00 | | 738 716.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |