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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 875.00 | 4 640.00 | 1 235.00 | 5 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 733.00 | 63 620.00 | 29 113.00 | 92 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 525.00 | 68 260.00 | 37 266.00 | 105 525.00 |
BT Marchandises | 217 568.00 | | 217 568.00 | 217 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610 125.00 | 99 397.00 | 2 510 728.00 | 2 610 125.00 |
BZ Autres créances | 28 794.00 | 5 534.00 | 23 260.00 | 28 794.00 |
CF Disponibilités | 3 913 210.00 | | 3 913 210.00 | 3 913 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 796 062.00 | 104 931.00 | 6 691 131.00 | 6 796 062.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 908 491.00 | 173 191.00 | 6 735 300.00 | 6 908 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 720.00 | 1 230 720.00 | | 1 230 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 117.00 | 123 117.00 | | 123 117.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 453.00 | 156 453.00 | | 156 453.00 |
DG Autres réserves | 1 288 366.00 | 1 100 524.00 | | 1 288 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 688.00 | 333 042.00 | | 556 688.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 344.00 | 2 943 856.00 | | 3 355 344.00 |
DP Provisions pour risques | 6 904.00 | 101 969.00 | | 6 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 904.00 | 101 969.00 | | 6 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521.00 | 6 961.00 | | 2 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 029 873.00 | 4 217 891.00 | | 3 029 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 337.00 | 184 428.00 | | 251 337.00 |
EA Autres dettes | 82 909.00 | 2 516.00 | | 82 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 366 640.00 | 4 411 796.00 | | 3 366 640.00 |
ED (V) | 6 412.00 | 68 103.00 | | 6 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 735 300.00 | 7 525 724.00 | | 6 735 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 900.00 | 3 160 347.00 | | 3 013 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 049 321.00 | 6 450 885.00 | 17 500 206.00 | 11 049 321.00 |
FG Production vendue services | 22 659.00 | 133 335.00 | 155 994.00 | 22 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 071 980.00 | 6 584 221.00 | 17 656 200.00 | 11 071 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 809 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 034 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 314.00 | |
GE Autres charges | | | 185 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 257 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 88 771.00 | 135 353.00 | | 88 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 186.00 | 48 410.00 | | 40 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 186.00 | 48 410.00 | | 40 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 2 275.00 | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 2 275.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 095.00 | 46 135.00 | | 39 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 559.00 | 110 035.00 | | 205 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 027 544.00 | 20 985 420.00 | | 18 027 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 470 856.00 | 20 652 378.00 | | 17 470 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 688.00 | 333 042.00 | | 556 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 414.00 | | 111.00 | 105 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 733.00 | | | 92 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 806.00 | | 111.00 | 6 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 946.00 | 8 314.00 | | 59 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 306.00 | 8 314.00 | | 55 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 969.00 | 6 904.00 | 101 969.00 | 101 969.00 |
6T Sur comptes clients | 252 399.00 | | 153 001.00 | 252 399.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 933.00 | | 153 001.00 | 257 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 902.00 | 6 904.00 | 254 971.00 | 359 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 153 001.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 904.00 | 101 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 029 873.00 | 2 677 133.00 | 352 740.00 | 3 029 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 602.00 | 104 602.00 | | 104 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 909.00 | 82 909.00 | | 82 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
UX Autres créances clients | 2 506 948.00 | 2 506 948.00 | | 2 506 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 178.00 | 103 178.00 | | 103 178.00 |
VB T. V. A. | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 726.00 | 2 640 809.00 | 6 917.00 | 2 647 726.00 |
VW T.V.A. | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 640.00 | 3 013 900.00 | 352 740.00 | 3 366 640.00 |