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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 491.00 | 42 201.00 | 55 290.00 | 97 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 282.00 | 43 701.00 | 60 581.00 | 104 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 434.00 | 1 031.00 | 9 403.00 | 10 434.00 |
BZ Autres créances | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CF Disponibilités | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 801.00 | 1 031.00 | 53 770.00 | 54 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 083.00 | 44 732.00 | 114 351.00 | 159 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
DL TOTAL (I) | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 301.00 | | | 94 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 351.00 | | | 114 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 536.00 | | | 71 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
FG Production vendue services | 139 914.00 | | 139 914.00 | 139 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 125.00 | | 140 125.00 | 140 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 480.00 | | | 144 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 226.00 | | | 137 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 875.00 | | 19 407.00 | 84 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 084.00 | | 19 407.00 | 78 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 784.00 | 6 918.00 | | 36 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 284.00 | 6 918.00 | | 35 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VB T. V. A. | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VC Groupe et associés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 115.00 | 8 351.00 | 22 765.00 | 31 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 364.00 | 35 105.00 | 5 259.00 | 40 364.00 |
VW T.V.A. | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 301.00 | 71 536.00 | 22 765.00 | 94 301.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5.00 | | | 5.00 |