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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 773.00 | 16 956.00 | 14 817.00 | 31 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 418.00 | 43 684.00 | 15 735.00 | 59 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 413.00 | 60 640.00 | 76 773.00 | 137 413.00 |
BT Marchandises | 38 474.00 | | 38 474.00 | 38 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 071.00 | | 288 071.00 | 288 071.00 |
BZ Autres créances | 87 326.00 | | 87 326.00 | 87 326.00 |
CF Disponibilités | 103 782.00 | | 103 782.00 | 103 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 654.00 | | 517 654.00 | 517 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 067.00 | 60 640.00 | 594 427.00 | 655 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DH Report à nouveau | 296 611.00 | | | 296 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
DL TOTAL (I) | 358 928.00 | | | 358 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 385.00 | | | 186 385.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 499.00 | | | 235 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 427.00 | | | 594 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 499.00 | | | 235 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 781.00 | | 594 781.00 | 594 781.00 |
FG Production vendue services | 354 930.00 | | 354 930.00 | 354 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 711.00 | | 949 711.00 | 949 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 513.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 073.00 | | | -2 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 252.00 | | | 950 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 593.00 | | | 897 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 618.00 | | 4 795.00 | 132 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 397.00 | | 4 795.00 | 86 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 127.00 | 9 513.00 | | 51 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 127.00 | 9 513.00 | | 51 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 288 071.00 | 288 071.00 | | 288 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 79 951.00 | 79 951.00 | | 79 951.00 |
VC Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 619.00 | 375 397.00 | 1 221.00 | 376 619.00 |
VW T.V.A. | 148 850.00 | 148 850.00 | | 148 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 499.00 | 235 499.00 | | 235 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
ST Autres comptes | 68 277.00 | | | 68 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 581.00 | | | 51 581.00 |
YT Sous‐traitance | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350.00 | | | 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
ZE Dividendes | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 525.00 | | | 164 525.00 |