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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 443.00 | 25 612.00 | 830.00 | 26 443.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 652.00 | 482 317.00 | 19 335.00 | 501 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 719.00 | 171 614.00 | 45 104.00 | 216 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 943.00 | 679 544.00 | 500 399.00 | 1 179 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 071.00 | | 105 071.00 | 105 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 888.00 | 28 634.00 | 858 253.00 | 886 888.00 |
BZ Autres créances | 81 369.00 | | 81 369.00 | 81 369.00 |
CF Disponibilités | 432 654.00 | | 432 654.00 | 432 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 876.00 | 28 634.00 | 1 497 242.00 | 1 525 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 820.00 | 708 179.00 | 1 997 641.00 | 2 705 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 579 718.00 | | | 579 718.00 |
DH Report à nouveau | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 450.00 | | | 131 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 828.00 | | | 1 390 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 118.00 | | | 199 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 176.00 | | | 350 176.00 |
EA Autres dettes | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 812.00 | | | 606 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 641.00 | | | 1 997 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 410.00 | | | 603 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 812 019.00 | 20 626.00 | 2 832 645.00 | 2 812 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 019.00 | 20 626.00 | 2 832 645.00 | 2 812 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 070.00 | |
GE Autres charges | | | 25 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 779.00 | | | 2 855 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 329.00 | | | 2 724 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 450.00 | | | 131 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 437.00 | | | 81 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 221.00 | | 8 570.00 | 1 177 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 847.00 | 1 179 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 847.00 | 718 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 806.00 | | 2 250.00 | 435 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 899.00 | | 6 320.00 | 717 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 388.00 | 30 003.00 | 5 847.00 | 655 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 194.00 | 1 419.00 | | 24 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 195.00 | 28 584.00 | 5 847.00 | 631 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 886.00 | 18 070.00 | 322.00 | 10 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 18 070.00 | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
UX Autres créances clients | 886 888.00 | 886 888.00 | | 886 888.00 |
VP Divers | 81 369.00 | 81 369.00 | | 81 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 666.00 | 988 150.00 | 23 515.00 | 1 011 666.00 |